Optimax — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,679 | -86,624 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,679 | -86,624 |
| 折舊費用 | 307,739 | 320,075 |
| 攤銷費用 | 2,335 | 3,109 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,774 | -4,855 |
| 利息費用 | 124,575 | 133,589 |
| 利息收入 | -636 | -953 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,456 | 1,954 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 762 | 886 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -784 | -23,098 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 112,851 | 109,548 |
| 其他項目 | -49,757 | -2,723 |
| 收益費損項目合計 | 498,403 | 537,532 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,087 | -1,098 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,965 | 205,744 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,603 | -3,172 |
| 存貨（增加）減少 | -47,976 | -232,075 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,889 | 68,574 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -127 | -524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,267 | 37,449 |
| 應付票據增加（減少） | -48 | -260 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,465 | 40,873 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,275 | -3,964 |
| 負債準備增加（減少） | -135 | 857 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,214 | 9,010 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,534 | -2,848 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,053 | 43,668 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,320 | 81,117 |
| 調整項目合計 | 386,083 | 618,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 342,404 | 532,025 |
| 收取之利息 | 652 | 950 |
| 支付之利息 | -124,856 | -134,024 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7 | 16 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,207 | 398,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,944 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,078 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,500 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -11,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 103,584 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,857 | -2,249 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,625 | 502 |
| 存出保證金減少 | 459 | 2,410 |
| 取得投資性不動產 | -1,761 | -26,992 |
| 處分投資性不動產 | 4 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 38,735 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -295 | -253 |
| 預付設備款增加 | -548 | -7,665 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,840 | 58,330 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -43,901 | -340,519 |
| 償還長期借款 | -300,137 | -398,800 |
| 存入保證金增加 | 9,374 | 12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,664 | -739,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,173 | -87,936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -175,790 | -369,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,199 | 967,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,409 | 597,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,409 | 597,199 |