Optimax — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 421,409 | 4.88 | 597,199 | 6.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 11,578 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 215,762 | 2.36 |
| 應收票據淨額 | 281 | 0.00 | 2,368 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 695,239 | 8.06 | 617,628 | 6.75 |
| 其他應收款淨額 | 21,268 | 0.25 | 81,615 | 0.89 |
| 本期所得稅資產 | 85 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 存貨 | 961,531 | 11.14 | 913,555 | 9.99 |
| 預付款項 | 26,227 | 0.30 | 24,356 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 2,545 | 0.03 | 2,582 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 2,140,163 | 24.80 | 2,455,157 | 26.84 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,951 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,457,303 | 28.48 | 2,574,120 | 28.14 |
| 投資性不動產淨額 | 3,626,657 | 42.03 | 3,808,970 | 41.64 |
| 遞延所得稅資產 | 218,074 | 2.53 | 277,392 | 3.03 |
| 其他非流動資產 | 177,638 | 2.06 | 32,471 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 6,488,623 | 75.20 | 6,692,960 | 73.16 |
| 資產總額 | 8,628,786 | 100.00 | 9,148,117 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 690,301 | 8.00 | 720,990 | 7.88 |
| 應付票據 | 263 | 0.00 | 311 | 0.00 |
| 應付帳款 | 112,724 | 1.31 | 139,895 | 1.53 |
| 其他應付款 | 141,004 | 1.63 | 115,752 | 1.27 |
| 負債準備－流動 | 13,489 | 0.16 | 13,624 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 955,025 | 11.07 | 226,687 | 2.48 |
| 流動負債合計 | 1,912,806 | 22.17 | 1,217,259 | 13.31 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,251,937 | 60.87 | 6,354,885 | 69.47 |
| 遞延所得稅負債 | 800 | 0.01 | 508 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 53,922 | 0.62 | 52,900 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 5,306,659 | 61.50 | 6,408,293 | 70.05 |
| 負債總額 | 7,219,465 | 83.67 | 7,625,552 | 83.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 37.70 | 3,253,324 | 35.56 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 37.70 | 3,253,324 | 35.56 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,842,660 | -21.35 | -1,733,244 | -18.95 |
| 保留盈餘合計 | -1,842,660 | -21.35 | -1,733,244 | -18.95 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,343 | -0.02 | 2,485 | 0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,409,321 | 16.33 | 1,522,565 | 16.64 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,409,321 | 16.33 | 1,522,565 | 16.64 |
| 負債及權益總計 | 8,628,786 | 100.00 | 9,148,117 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |