Optimax — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,899 | -15,307 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,899 | -15,307 |
| 折舊費用 | 81,905 | 77,706 |
| 攤銷費用 | 256 | 720 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -52 | 43 |
| 利息費用 | 33,603 | 30,936 |
| 利息收入 | -41 | -25 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 74 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 853 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -600 | -43 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 106,889 | 116,508 |
| 其他項目 | -690 | -697 |
| 收益費損項目合計 | 222,138 | 225,222 |
| 應收票據（增加）減少 | 35 | 1,161 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,438 | 54,367 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,959 | 70,525 |
| 存貨（增加）減少 | 29,530 | -9,635 |
| 預付款項（增加）減少 | 509 | 380 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -542 | -9,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,011 | 107,310 |
| 應付票據增加（減少） | -263 | -310 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,965 | 7,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,838 | -8,379 |
| 其他流動負債增加（減少） | 414 | -49,258 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -671 | -691 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,607 | -51,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,618 | 56,160 |
| 調整項目合計 | 345,756 | 281,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,857 | 266,075 |
| 收取之利息 | 48 | 43 |
| 支付之利息 | -30,270 | -31,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,635 | 235,009 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,472 | -4,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,829 | -1,900 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 2,913 |
| 取得投資性不動產 | -1,619 | -1,239 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 4 |
| 其他金融資產減少 | 74,823 | 107,634 |
| 其他非流動資產增加 | -225 | -257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 64,802 | 109,155 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 19,689 |
| 短期借款減少 | -58,897 | 0 |
| 償還長期借款 | -149,714 | -176,009 |
| 存入保證金增加 | 76 | 7,157 |
| 租賃本金償還 | -7,434 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -215,969 | -149,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -102,882 | -103,259 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,586 | 91,742 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,409 | 597,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,995 | 688,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,995 | 688,941 |