Optimax — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 427,995 | 4.71 | 421,409 | 4.88 | 688,941 | 7.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 15,136 | 0.17 | 11,578 | 0.13 | 20,000 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 246 | 0.00 | 281 | 0.00 | 1,207 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 613,261 | 6.75 | 695,239 | 8.06 | 556,331 | 6.23 |
| 其他應收款淨額 | 23,245 | 0.26 | 21,268 | 0.25 | 10,703 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 存貨 | 932,001 | 10.26 | 961,531 | 11.14 | 923,190 | 10.34 |
| 預付款項 | 25,722 | 0.28 | 26,227 | 0.30 | 23,993 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 3,087 | 0.03 | 2,545 | 0.03 | 11,386 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 2,040,778 | 22.46 | 2,140,163 | 24.80 | 2,235,843 | 25.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,167 | 0.10 | 8,951 | 0.10 | 7 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,426,585 | 26.71 | 2,457,303 | 28.48 | 2,542,370 | 28.46 |
| 使用權資產 | 9,804 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 4,309,208 | 47.43 | 3,626,657 | 42.03 | 3,769,368 | 42.20 |
| 遞延所得稅資產 | 207,049 | 2.28 | 218,074 | 2.53 | 267,630 | 3.00 |
| 其他非流動資產 | 83,036 | 0.91 | 177,638 | 2.06 | 116,389 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 7,044,849 | 77.54 | 6,488,623 | 75.20 | 6,695,764 | 74.97 |
| 資產總額 | 9,085,627 | 100.00 | 8,628,786 | 100.00 | 8,931,607 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 642,073 | 7.07 | 690,301 | 8.00 | 748,272 | 8.38 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 263 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 應付帳款 | 147,519 | 1.62 | 112,724 | 1.31 | 147,349 | 1.65 |
| 其他應付款 | 115,564 | 1.27 | 141,004 | 1.63 | 104,833 | 1.17 |
| 負債準備－流動 | 13,489 | 0.15 | 13,489 | 0.16 | 13,624 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 16,715 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 337,384 | 3.71 | 955,025 | 11.07 | 343,453 | 3.85 |
| 流動負債合計 | 1,272,744 | 14.01 | 1,912,806 | 22.17 | 1,357,532 | 15.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,723,327 | 62.99 | 5,251,937 | 60.87 | 6,019,975 | 67.40 |
| 遞延所得稅負債 | 800 | 0.01 | 800 | 0.01 | 1,450 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 694,221 | 7.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 50,541 | 0.56 | 53,922 | 0.62 | 52,316 | 0.59 |
| 非流動負債合計 | 6,468,889 | 71.20 | 5,306,659 | 61.50 | 6,073,741 | 68.00 |
| 負債總額 | 7,741,633 | 85.21 | 7,219,465 | 83.67 | 7,431,273 | 83.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 35.81 | 3,253,324 | 37.70 | 3,253,324 | 36.42 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 35.81 | 3,253,324 | 37.70 | 3,253,324 | 36.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,908,465 | -21.01 | -1,842,660 | -21.35 | -1,758,408 | -19.69 |
| 保留盈餘合計 | -1,908,465 | -21.01 | -1,842,660 | -21.35 | -1,758,408 | -19.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -865 | -0.01 | -1,343 | -0.02 | 5,418 | 0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,343,994 | 14.79 | 1,409,321 | 16.33 | 1,500,334 | 16.80 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,343,994 | 14.79 | 1,409,321 | 16.33 | 1,500,334 | 16.80 |
| 負債及權益總計 | 9,085,627 | 100.00 | 8,628,786 | 100.00 | 8,931,607 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |