Optimax — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -123,262 | 15,962 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -123,262 | 15,962 |
| 折舊費用 | 241,178 | 231,713 |
| 攤銷費用 | 2,358 | 1,899 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,540 | 2,722 |
| 利息費用 | 101,585 | 93,762 |
| 利息收入 | -626 | -312 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,198 | -4,167 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 853 | 409 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -606 | -760 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,257 | -5,140 |
| 其他項目 | -2,050 | -49,084 |
| 收益費損項目合計 | 344,297 | 271,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | -96,581 | -76,452 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,442 | 39,793 |
| 存貨（增加）減少 | 36,249 | -51,713 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,298 | -19,356 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 119 | 1,433 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,357 | -106,295 |
| 應付票據增加（減少） | -260 | -308 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,229 | -8,532 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,695 | 3,937 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,743 | 170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,959 | -2,063 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,058 | -6,796 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,299 | -113,091 |
| 調整項目合計 | 304,998 | 157,951 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,736 | 173,913 |
| 收取之利息 | 627 | 330 |
| 支付之利息 | -88,792 | -93,562 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43 | 31 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,528 | 80,712 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,400 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,880 | -4,500 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,448 | 17,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,102 | -3,150 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,600 | 7,397 |
| 存出保證金增加 | -87 | -41 |
| 取得投資性不動產 | -1,798 | -1,209 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 4 |
| 其他金融資產減少 | 91,194 | 110,591 |
| 其他非流動資產增加 | -2,667 | -294 |
| 預付設備款增加 | -324 | -1,056 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,984 | 124,742 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,557 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -31,140 |
| 償還長期借款 | -332,530 | -300,137 |
| 存入保證金增加 | 2,067 | 9,168 |
| 租賃本金償還 | -22,597 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -314,503 | -322,109 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,868 | 6,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,123 | -109,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,409 | 597,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,286 | 487,270 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,286 | 487,270 |