Optimax — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 242,286 | 2.72 | 421,409 | 4.88 | 487,270 | 5.58 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 45,913 | 0.52 | 11,578 | 0.13 | 9,500 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 789,135 | 8.85 | 695,239 | 8.06 | 698,112 | 7.99 |
| 其他應收款淨額 | 37,778 | 0.42 | 21,268 | 0.25 | 16,742 | 0.19 |
| 存貨 | 925,282 | 10.38 | 961,531 | 11.14 | 965,268 | 11.05 |
| 預付款項 | 17,930 | 0.20 | 26,227 | 0.30 | 43,687 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 1,995 | 0.02 | 2,911 | 0.03 | 4,121 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 2,060,319 | 23.11 | 2,140,163 | 24.80 | 2,224,700 | 25.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,100 | 0.29 | 8,951 | 0.10 | 7 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,367,060 | 26.56 | 2,457,303 | 28.48 | 2,482,975 | 28.43 |
| 使用權資產 | 10,581 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 4,195,837 | 47.07 | 3,626,657 | 42.03 | 3,667,829 | 41.99 |
| 遞延所得稅資產 | 185,764 | 2.08 | 218,074 | 2.53 | 252,572 | 2.89 |
| 其他非流動資產 | 67,806 | 0.76 | 177,638 | 2.06 | 106,823 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 6,853,148 | 76.89 | 6,488,623 | 75.20 | 6,510,206 | 74.53 |
| 資產總額 | 8,913,467 | 100.00 | 8,628,786 | 100.00 | 8,734,906 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 736,643 | 8.26 | 690,301 | 8.00 | 695,770 | 7.97 |
| 應付票據 | 3 | 0.00 | 263 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 應付帳款 | 146,178 | 1.64 | 112,724 | 1.31 | 141,585 | 1.62 |
| 其他應付款 | 129,566 | 1.45 | 141,004 | 1.63 | 119,148 | 1.36 |
| 負債準備－流動 | 13,489 | 0.15 | 13,489 | 0.16 | 13,624 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 17,668 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 504,564 | 5.66 | 955,025 | 11.07 | 727,263 | 8.33 |
| 流動負債合計 | 1,548,111 | 17.37 | 1,912,806 | 22.17 | 1,697,393 | 19.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,374,164 | 60.29 | 5,251,937 | 60.87 | 5,477,803 | 62.71 |
| 租賃負債－非流動 | 687,093 | 7.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 51,958 | 0.58 | 54,722 | 0.63 | 49,651 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 6,113,215 | 68.58 | 5,306,659 | 61.50 | 5,527,454 | 63.28 |
| 負債總額 | 7,661,326 | 85.95 | 7,219,465 | 83.67 | 7,224,847 | 82.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 36.50 | 3,253,324 | 37.70 | 3,253,324 | 37.25 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 36.50 | 3,253,324 | 37.70 | 3,253,324 | 37.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,998,552 | -22.42 | -1,842,660 | -21.35 | -1,742,334 | -19.95 |
| 保留盈餘合計 | -1,998,552 | -22.42 | -1,842,660 | -21.35 | -1,742,334 | -19.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,631 | -0.03 | -1,343 | -0.02 | -931 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -2,631 | -0.03 | -1,343 | -0.02 | -931 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,252,141 | 14.05 | 1,409,321 | 16.33 | 1,510,059 | 17.29 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,252,141 | 14.05 | 1,409,321 | 16.33 | 1,510,059 | 17.29 |
| 負債及權益總計 | 8,913,467 | 100.00 | 8,628,786 | 100.00 | 8,734,906 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |