Optimax — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 597,199 | 6.53 | 967,145 | 9.59 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 215,762 | 2.36 | 308,347 | 3.06 |
| 應收票據淨額 | 2,368 | 0.03 | 1,270 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 617,628 | 6.75 | 835,789 | 8.29 |
| 其他應收款淨額 | 81,615 | 0.89 | 81,189 | 0.80 |
| 本期所得稅資產 | 92 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 存貨 | 913,555 | 9.99 | 681,480 | 6.76 |
| 預付款項 | 24,356 | 0.27 | 92,965 | 0.92 |
| 其他流動資產 | 2,582 | 0.03 | 1,290 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,455,157 | 26.84 | 2,969,583 | 29.44 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,574,120 | 28.14 | 2,718,673 | 26.95 |
| 投資性不動產淨額 | 3,808,970 | 41.64 | 3,962,608 | 39.28 |
| 遞延所得稅資產 | 277,392 | 3.03 | 405,341 | 4.02 |
| 其他非流動資產 | 32,471 | 0.35 | 31,118 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 6,692,960 | 73.16 | 7,117,740 | 70.56 |
| 資產總計 | 9,148,117 | 100.00 | 10,087,323 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 720,990 | 7.88 | 1,069,936 | 10.61 |
| 應付票據 | 311 | 0.00 | 571 | 0.01 |
| 應付帳款 | 139,895 | 1.53 | 100,060 | 0.99 |
| 其他應付款 | 115,752 | 1.27 | 143,018 | 1.42 |
| 負債準備－流動 | 13,624 | 0.15 | 12,767 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 226,687 | 2.48 | 1,053,686 | 10.45 |
| 流動負債合計 | 1,217,259 | 13.31 | 2,380,038 | 23.59 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 6,354,885 | 69.47 | 5,919,985 | 58.69 |
| 遞延所得稅負債 | 508 | 0.01 | 50 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 52,900 | 0.58 | 54,071 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 6,408,293 | 70.05 | 5,974,106 | 59.22 |
| 負債總計 | 7,625,552 | 83.36 | 8,354,144 | 82.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 35.56 | 3,253,324 | 32.25 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 35.56 | 3,253,324 | 32.25 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,733,244 | -18.95 | -1,514,856 | -15.02 |
| 保留盈餘合計 | -1,733,244 | -18.95 | -1,514,856 | -15.02 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 2,485 | 0.03 | -5,289 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,522,565 | 16.64 | 1,733,179 | 17.18 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,522,565 | 16.64 | 1,733,179 | 17.18 |
| 負債及權益總計 | 9,148,117 | 100.00 | 10,087,323 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |