Optimax — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,307 | -88,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,307 | -88,923 |
| 折舊費用 | 77,706 | 84,295 |
| 攤銷費用 | 720 | 778 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43 | -2,645 |
| 利息費用 | 30,936 | 34,027 |
| 利息收入 | -25 | -291 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -43 | -1 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 116,508 | 102,147 |
| 其他項目 | -697 | -683 |
| 收益費損項目合計 | 225,222 | 217,627 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,161 | -1,971 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,367 | 184,108 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70,525 | -11,146 |
| 存貨（增加）減少 | -9,635 | -203,032 |
| 預付款項（增加）減少 | 380 | 49,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,488 | -318 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,310 | 17,236 |
| 合約負債增加（減少） | -10,465 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -310 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,488 | 58,948 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,379 | -11,367 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 540 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 3,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,793 | 3,231 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -691 | -725 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,150 | 53,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,160 | 70,924 |
| 調整項目合計 | 281,382 | 288,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 266,075 | 199,628 |
| 收取之利息 | 43 | 301 |
| 支付之利息 | -31,109 | -34,071 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,009 | 165,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 166,619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,900 | -646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,913 | 8 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,072 |
| 取得投資性不動產 | -1,239 | -24,801 |
| 處分投資性不動產 | 4 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 107,634 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -257 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 109,155 | 132,108 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,689 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -103,721 |
| 償還長期借款 | -176,009 | -92,349 |
| 存入保證金增加 | 7,157 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,070 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -149,163 | -199,140 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,259 | -67,385 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,742 | 31,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,199 | 967,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,941 | 998,586 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,941 | 998,586 |