Optimax — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 688,941 | 7.71 | 597,199 | 6.53 | 998,586 | 10.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 20,000 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 215,762 | 2.36 | 74,734 | 0.76 |
| 應收票據淨額 | 1,207 | 0.01 | 2,368 | 0.03 | 3,241 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 556,331 | 6.23 | 617,628 | 6.75 | 629,251 | 6.41 |
| 其他應收款淨額 | 10,703 | 0.12 | 81,615 | 0.89 | 89,817 | 0.91 |
| 本期所得稅資產 | 92 | 0.00 | 92 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 存貨 | 923,190 | 10.34 | 913,555 | 9.99 | 884,512 | 9.01 |
| 預付款項 | 23,993 | 0.27 | 24,356 | 0.27 | 43,228 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 11,386 | 0.13 | 2,582 | 0.03 | 1,608 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,235,843 | 25.03 | 2,455,157 | 26.84 | 2,725,085 | 27.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66,994 | 0.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,542,370 | 28.46 | 2,574,120 | 28.14 | 2,676,251 | 27.26 |
| 投資性不動產淨額 | 3,769,368 | 42.20 | 3,808,970 | 41.64 | 3,905,567 | 39.78 |
| 遞延所得稅資產 | 267,630 | 3.00 | 277,392 | 3.03 | 404,491 | 4.12 |
| 其他非流動資產 | 116,389 | 1.30 | 32,471 | 0.35 | 38,413 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 6,695,764 | 74.97 | 6,692,960 | 73.16 | 7,091,716 | 72.24 |
| 資產總額 | 8,931,607 | 100.00 | 9,148,117 | 100.00 | 9,816,801 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 748,272 | 8.38 | 720,990 | 7.88 | 956,270 | 9.74 |
| 合約負債－流動 | 979 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1 | 0.00 | 311 | 0.00 | 569 | 0.01 |
| 應付帳款 | 147,349 | 1.65 | 139,895 | 1.53 | 158,716 | 1.62 |
| 其他應付款 | 104,833 | 1.17 | 115,752 | 1.27 | 106,631 | 1.09 |
| 負債準備－流動 | 13,624 | 0.15 | 13,624 | 0.15 | 13,307 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 342,474 | 3.83 | 226,687 | 2.48 | 401,044 | 4.09 |
| 流動負債合計 | 1,357,532 | 15.20 | 1,217,259 | 13.31 | 1,636,537 | 16.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,019,975 | 67.40 | 6,354,885 | 69.47 | 6,437,309 | 65.57 |
| 遞延所得稅負債 | 1,450 | 0.02 | 508 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 52,316 | 0.59 | 52,900 | 0.58 | 94,498 | 0.96 |
| 非流動負債合計 | 6,073,741 | 68.00 | 6,408,293 | 70.05 | 6,531,807 | 66.54 |
| 負債總額 | 7,431,273 | 83.20 | 7,625,552 | 83.36 | 8,168,344 | 83.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 36.42 | 3,253,324 | 35.56 | 3,253,324 | 33.14 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 36.42 | 3,253,324 | 35.56 | 3,253,324 | 33.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,758,408 | -19.69 | -1,733,244 | -18.95 | -1,603,729 | -16.34 |
| 保留盈餘合計 | -1,758,408 | -19.69 | -1,733,244 | -18.95 | -1,603,729 | -16.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,418 | 0.06 | 2,485 | 0.03 | -1,138 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,500,334 | 16.80 | 1,522,565 | 16.64 | 1,648,457 | 16.79 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,500,334 | 16.80 | 1,522,565 | 16.64 | 1,648,457 | 16.79 |
| 負債及權益總計 | 8,931,607 | 100.00 | 9,148,117 | 100.00 | 9,816,801 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |