Optimax — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,875 | -90,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,875 | -90,197 |
| 折舊費用 | 155,574 | 164,002 |
| 攤銷費用 | 1,438 | 1,557 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,104 | -3,586 |
| 利息費用 | 62,097 | 67,777 |
| 利息收入 | -292 | -630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,185 | -132 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 518 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -86 | -287 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 96,850 | 97,074 |
| 其他項目 | -1,403 | -1,350 |
| 收益費損項目合計 | 314,097 | 324,943 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,515 | 899 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,510 | 190,028 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,960 | 996 |
| 存貨（增加）減少 | -84,283 | -171,013 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,030 | 52,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45 | -389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,303 | 72,559 |
| 應付票據增加（減少） | -311 | -571 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,996 | -26,225 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,737 | -24,143 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 507 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,341 | 3,838 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,361 | -1,451 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,746 | -48,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,049 | 24,514 |
| 調整項目合計 | 157,048 | 349,457 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,923 | 259,260 |
| 收取之利息 | 308 | 631 |
| 支付之利息 | -62,602 | -68,321 |
| 退還（支付）之所得稅 | 32 | -35 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,661 | 191,535 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 40,775 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,885 | -1,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,382 | 222 |
| 取得投資性不動產 | -1,239 | -24,722 |
| 處分投資性不動產 | 4 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 34,776 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -294 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,676 |
| 預付設備款增加 | -333 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,411 | 16,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,831 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -204,200 |
| 償還長期借款 | -176,010 | -186,674 |
| 存入保證金增加 | 7,279 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -68 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,900 | -390,942 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,298 | -70,108 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,126 | -253,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,199 | 967,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 488,073 | 713,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 488,073 | 713,866 |