Optimax — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 488,073 | 5.49 | 597,199 | 6.53 | 713,866 | 7.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 20,000 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 215,762 | 2.36 | 188,178 | 1.98 |
| 應收票據淨額 | 853 | 0.01 | 2,368 | 0.03 | 371 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 657,523 | 7.39 | 617,628 | 6.75 | 635,656 | 6.68 |
| 其他應收款淨額 | 18,881 | 0.21 | 81,615 | 0.89 | 77,613 | 0.82 |
| 存貨 | 997,838 | 11.22 | 913,555 | 9.99 | 852,493 | 8.96 |
| 預付款項 | 26,392 | 0.30 | 24,356 | 0.27 | 40,839 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 3,154 | 0.04 | 2,674 | 0.03 | 3,114 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 2,212,714 | 24.88 | 2,455,157 | 26.84 | 2,512,130 | 26.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,394 | 0.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,516,850 | 28.30 | 2,574,120 | 28.14 | 2,641,719 | 27.76 |
| 投資性不動產淨額 | 3,721,509 | 41.84 | 3,808,970 | 41.64 | 3,868,236 | 40.64 |
| 遞延所得稅資產 | 261,175 | 2.94 | 277,392 | 3.03 | 389,979 | 4.10 |
| 其他非流動資產 | 181,632 | 2.04 | 32,471 | 0.35 | 25,956 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 6,681,173 | 75.12 | 6,692,960 | 73.16 | 7,005,291 | 73.60 |
| 資產總額 | 8,893,887 | 100.00 | 9,148,117 | 100.00 | 9,517,421 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 763,350 | 8.58 | 720,990 | 7.88 | 863,627 | 9.07 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 311 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 101,488 | 1.14 | 139,895 | 1.53 | 73,977 | 0.78 |
| 其他應付款 | 102,064 | 1.15 | 115,752 | 1.27 | 94,810 | 1.00 |
| 負債準備－流動 | 13,624 | 0.15 | 13,624 | 0.15 | 13,274 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 756,677 | 8.51 | 226,687 | 2.48 | 821,580 | 8.63 |
| 流動負債合計 | 1,737,203 | 19.53 | 1,217,259 | 13.31 | 1,867,268 | 19.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,599,667 | 62.96 | 6,354,885 | 69.47 | 5,919,946 | 62.20 |
| 其他非流動負債 | 50,713 | 0.57 | 53,408 | 0.58 | 96,878 | 1.02 |
| 非流動負債合計 | 5,650,380 | 63.53 | 6,408,293 | 70.05 | 6,016,824 | 63.22 |
| 負債總額 | 7,387,583 | 83.06 | 7,625,552 | 83.36 | 7,884,092 | 82.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 36.58 | 3,253,324 | 35.56 | 3,253,324 | 34.18 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 36.58 | 3,253,324 | 35.56 | 3,253,324 | 34.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,747,586 | -19.65 | -1,733,244 | -18.95 | -1,619,403 | -17.02 |
| 保留盈餘合計 | -1,747,586 | -19.65 | -1,733,244 | -18.95 | -1,619,403 | -17.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 566 | 0.01 | 2,485 | 0.03 | -592 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,506,304 | 16.94 | 1,522,565 | 16.64 | 1,633,329 | 17.16 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,506,304 | 16.94 | 1,522,565 | 16.64 | 1,633,329 | 17.16 |
| 負債及權益總計 | 8,893,887 | 100.00 | 9,148,117 | 100.00 | 9,517,421 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |