Optimax — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,962 | -76,346 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,962 | -76,346 |
| 折舊費用 | 231,713 | 242,331 |
| 攤銷費用 | 1,899 | 2,345 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,722 | -5,438 |
| 利息費用 | 93,762 | 100,936 |
| 利息收入 | -312 | -664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,167 | 1,840 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 409 | 729 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -760 | -422 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 104,408 | 94,906 |
| 其他項目 | -49,084 | -2,035 |
| 收益費損項目合計 | 380,590 | 434,528 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,678 | -1,764 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,331 | 252,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,327 | -1,218 |
| 存貨（增加）減少 | -51,713 | -216,218 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,356 | 31,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -245 | -325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,640 | 64,036 |
| 應付票據增加（減少） | -308 | -568 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,543 | -3,523 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,944 | -14,871 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 898 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,867 | 10,481 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,063 | -2,154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,751 | -9,737 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,391 | 54,299 |
| 調整項目合計 | 261,199 | 488,827 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 277,161 | 412,481 |
| 收取之利息 | 330 | 673 |
| 支付之利息 | -93,562 | -101,696 |
| 退還（支付）之所得稅 | 31 | -35 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,960 | 311,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,500 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,000 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -11,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 163,774 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,150 | -2,249 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,397 | 438 |
| 存出保證金增加 | -41 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,946 |
| 取得投資性不動產 | -1,209 | -26,983 |
| 處分投資性不動產 | 4 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 110,591 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -294 | -253 |
| 預付設備款增加 | -1,056 | -2,540 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 124,742 | 123,126 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -22,921 | -262,810 |
| 償還長期借款 | -300,137 | -336,126 |
| 存入保證金增加 | 9,168 | 2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -313,890 | -598,934 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104,741 | -79,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,929 | -243,621 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,199 | 967,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,270 | 723,524 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,270 | 723,524 |