Optimax — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 487,270 | 5.58 | 597,199 | 6.53 | 723,524 | 7.73 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 9,500 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 215,762 | 2.36 | 76,185 | 0.81 |
| 應收票據淨額 | 690 | 0.01 | 2,368 | 0.03 | 3,034 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 698,112 | 7.99 | 617,628 | 6.75 | 577,734 | 6.18 |
| 其他應收款淨額 | 16,742 | 0.19 | 81,615 | 0.89 | 79,762 | 0.85 |
| 存貨 | 965,268 | 11.05 | 913,555 | 9.99 | 897,698 | 9.60 |
| 預付款項 | 43,687 | 0.50 | 24,356 | 0.27 | 61,786 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 3,431 | 0.04 | 2,674 | 0.03 | 2,671 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 2,224,700 | 25.47 | 2,455,157 | 26.84 | 2,422,394 | 25.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,388 | 0.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,482,975 | 28.43 | 2,574,120 | 28.14 | 2,605,831 | 27.85 |
| 投資性不動產淨額 | 3,667,829 | 41.99 | 3,808,970 | 41.64 | 3,829,174 | 40.93 |
| 遞延所得稅資產 | 252,572 | 2.89 | 277,392 | 3.03 | 389,857 | 4.17 |
| 其他非流動資產 | 106,823 | 1.22 | 32,471 | 0.35 | 28,366 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 6,510,206 | 74.53 | 6,692,960 | 73.16 | 6,932,623 | 74.11 |
| 資產總額 | 8,734,906 | 100.00 | 9,148,117 | 100.00 | 9,355,017 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 695,770 | 7.97 | 720,990 | 7.88 | 800,649 | 8.56 |
| 應付票據 | 3 | 0.00 | 311 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 應付帳款 | 141,585 | 1.62 | 139,895 | 1.53 | 95,182 | 1.02 |
| 其他應付款 | 119,148 | 1.36 | 115,752 | 1.27 | 102,014 | 1.09 |
| 負債準備－流動 | 13,624 | 0.16 | 13,624 | 0.15 | 13,665 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 727,263 | 8.33 | 226,687 | 2.48 | 985,486 | 10.53 |
| 流動負債合計 | 1,697,393 | 19.43 | 1,217,259 | 13.31 | 1,996,999 | 21.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,477,803 | 62.71 | 6,354,885 | 69.47 | 5,613,231 | 60.00 |
| 其他非流動負債 | 49,651 | 0.57 | 53,408 | 0.58 | 96,330 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 5,527,454 | 63.28 | 6,408,293 | 70.05 | 5,709,561 | 61.03 |
| 負債總額 | 7,224,847 | 82.71 | 7,625,552 | 83.36 | 7,706,560 | 82.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 37.25 | 3,253,324 | 35.56 | 3,253,324 | 34.78 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 37.25 | 3,253,324 | 35.56 | 3,253,324 | 34.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,742,334 | -19.95 | -1,733,244 | -18.95 | -1,605,552 | -17.16 |
| 保留盈餘合計 | -1,742,334 | -19.95 | -1,733,244 | -18.95 | -1,605,552 | -17.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -931 | -0.01 | 2,485 | 0.03 | 685 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -931 | -0.01 | 2,485 | 0.03 | 685 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,510,059 | 17.29 | 1,522,565 | 16.64 | 1,648,457 | 17.62 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,510,059 | 17.29 | 1,522,565 | 16.64 | 1,648,457 | 17.62 |
| 負債及權益總計 | 8,734,906 | 100.00 | 9,148,117 | 100.00 | 9,355,017 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |