Optimax — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -127,418 | 304,779 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -127,418 | 304,779 |
| 折舊費用 | 357,121 | 349,760 |
| 攤銷費用 | 3,122 | 1,901 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,313 | 11,994 |
| 利息費用 | 147,809 | 173,648 |
| 利息收入 | -2,800 | -2,531 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45,537 | -833 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 18,392 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 85,847 | -10,361 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 58,681 | -7,150 |
| 其他項目 | -6,810 | -7,306 |
| 收益費損項目合計 | 644,138 | 509,122 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,683 | -19,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 309,159 | 454,420 |
| 其他應收款（增加）減少 | -99,204 | -20,399 |
| 存貨（增加）減少 | 354,477 | 86,277 |
| 預付款項（增加）減少 | -60,412 | 131,379 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,822 | 772 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 529,525 | 633,152 |
| 應付票據增加（減少） | 201 | 73 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,471 | -162,202 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,158 | -31,149 |
| 負債準備增加（減少） | 935 | 527 |
| 預收款項增加（減少） | -6,973 | 5,396 |
| 其他流動負債增加（減少） | -514 | 131 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,012 | 200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,992 | -187,024 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 477,533 | 446,128 |
| 調整項目合計 | 1,121,671 | 955,250 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 994,253 | 1,260,029 |
| 收取之利息 | 2,813 | 2,526 |
| 支付之利息 | -148,818 | -174,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -664 | -1,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 847,584 | 1,086,550 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -89,071 | -26,542 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,208 | -8,352 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 60,748 | 7,253 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,332 |
| 存出保證金減少 | 5,246 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -6,887 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 46 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -945 | -7,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,071 | -41,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -194,742 | -111,072 |
| 償還長期借款 | -493,841 | -399,175 |
| 存入保證金增加 | 0 | 472 |
| 存入保證金減少 | -12,064 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -700,647 | -509,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,917 | -10,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,949 | 524,663 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 894,196 | 369,533 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 967,145 | 894,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 967,145 | 894,196 |