Optimax — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 967,145 | 9.59 | 894,196 | 8.04 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 308,347 | 3.06 | 219,276 | 1.97 |
| 應收票據淨額 | 1,270 | 0.01 | 24,953 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 835,789 | 8.29 | 1,145,458 | 10.30 |
| 其他應收款淨額 | 81,189 | 0.80 | 35,525 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 108 | 0.00 | 1,599 | 0.01 |
| 存貨 | 681,480 | 6.76 | 1,035,957 | 9.31 |
| 預付款項 | 92,965 | 0.92 | 32,827 | 0.30 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 34,809 | 0.31 |
| 其他流動資產 | 1,290 | 0.01 | 3,112 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 2,969,583 | 29.44 | 3,427,712 | 30.81 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,718,673 | 26.95 | 2,881,183 | 25.90 |
| 投資性不動產淨額 | 3,962,608 | 39.28 | 4,213,388 | 37.88 |
| 遞延所得稅資產 | 405,341 | 4.02 | 558,142 | 5.02 |
| 其他非流動資產 | 31,118 | 0.31 | 43,249 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 7,117,740 | 70.56 | 7,695,962 | 69.19 |
| 資產總計 | 10,087,323 | 100.00 | 11,123,674 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,069,936 | 10.61 | 1,265,143 | 11.37 |
| 應付票據 | 571 | 0.01 | 370 | 0.00 |
| 應付帳款 | 100,060 | 0.99 | 121,020 | 1.09 |
| 其他應付款 | 143,018 | 1.42 | 143,075 | 1.29 |
| 負債準備－流動 | 12,767 | 0.13 | 11,832 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 1,053,686 | 10.45 | 346,605 | 3.12 |
| 流動負債合計 | 2,380,038 | 23.59 | 1,888,045 | 16.97 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,919,985 | 58.69 | 7,081,583 | 63.66 |
| 遞延所得稅負債 | 50 | 0.00 | 8,833 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 54,071 | 0.54 | 130,943 | 1.18 |
| 非流動負債合計 | 5,974,106 | 59.22 | 7,221,359 | 64.92 |
| 負債總計 | 8,354,144 | 82.82 | 9,109,404 | 81.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 32.25 | 3,253,324 | 29.25 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 32.25 | 3,253,324 | 29.25 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,514,856 | -15.02 | -1,237,099 | -11.12 |
| 保留盈餘合計 | -1,514,856 | -15.02 | -1,237,099 | -11.12 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -5,289 | -0.05 | -1,955 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,733,179 | 17.18 | 2,014,270 | 18.11 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,733,179 | 17.18 | 2,014,270 | 18.11 |
| 負債及權益總計 | 10,087,323 | 100.00 | 11,123,674 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |