Optimax — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -88,923 | -133,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -88,923 | -133,375 |
| 折舊費用 | 84,295 | 86,850 |
| 攤銷費用 | 778 | 755 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,645 | 22,091 |
| 利息費用 | 34,027 | 39,102 |
| 利息收入 | -291 | -100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 201 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 84,965 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 102,147 | 48,280 |
| 其他項目 | -683 | -4,641 |
| 收益費損項目合計 | 217,627 | 277,503 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,971 | 110 |
| 應收帳款（增加）減少 | 184,108 | 99,993 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,146 | -35,338 |
| 存貨（增加）減少 | -203,032 | 148,351 |
| 預付款項（增加）減少 | 49,595 | 2,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -318 | 1,232 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,236 | 216,606 |
| 應付票據增加（減少） | -2 | -61 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,948 | 2,235 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,367 | -29,963 |
| 負債準備增加（減少） | 540 | 28 |
| 預收款項增加（減少） | 3,063 | 9,812 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,231 | -118 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -725 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,688 | -18,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,924 | 198,539 |
| 調整項目合計 | 288,551 | 476,042 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,628 | 342,667 |
| 收取之利息 | 301 | 114 |
| 支付之利息 | -34,071 | -39,382 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,858 | 303,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 166,619 | 47,398 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -646 | -190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 55 |
| 存出保證金增加 | -9,072 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,827 |
| 取得投資性不動產 | -24,801 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 132,108 | 53,845 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -103,721 | -90,262 |
| 償還長期借款 | -92,349 | -207,177 |
| 存入保證金減少 | -3,070 | -556 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,140 | -297,995 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,385 | 6,888 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,441 | 66,137 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,145 | 894,196 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 998,586 | 960,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 998,586 | 960,333 |