Optimax — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 998,586 | 10.17 | 967,145 | 9.59 | 960,333 | 8.98 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 74,734 | 0.76 | 308,347 | 3.06 | 171,878 | 1.61 |
| 應收票據淨額 | 3,241 | 0.03 | 1,270 | 0.01 | 18,634 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 629,251 | 6.41 | 835,789 | 8.29 | 1,020,067 | 9.53 |
| 其他應收款淨額 | 89,817 | 0.91 | 81,189 | 0.80 | 64,761 | 0.61 |
| 本期所得稅資產 | 108 | 0.00 | 108 | 0.00 | 1,599 | 0.01 |
| 存貨 | 884,512 | 9.01 | 681,480 | 6.76 | 887,606 | 8.30 |
| 預付款項 | 43,228 | 0.44 | 92,965 | 0.92 | 30,553 | 0.29 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34,649 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 1,608 | 0.02 | 1,290 | 0.01 | 1,880 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,725,085 | 27.76 | 2,969,583 | 29.44 | 3,191,960 | 29.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 66,994 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,676,251 | 27.26 | 2,718,673 | 26.95 | 2,837,248 | 26.52 |
| 投資性不動產淨額 | 3,905,567 | 39.78 | 3,962,608 | 39.28 | 4,083,677 | 38.17 |
| 遞延所得稅資產 | 404,491 | 4.12 | 405,341 | 4.02 | 549,683 | 5.14 |
| 其他非流動資產 | 38,413 | 0.39 | 31,118 | 0.31 | 35,805 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 7,091,716 | 72.24 | 7,117,740 | 70.56 | 7,506,413 | 70.16 |
| 資產總計 | 9,816,801 | 100.00 | 10,087,323 | 100.00 | 10,698,373 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 956,270 | 9.74 | 1,069,936 | 10.61 | 1,212,035 | 11.33 |
| 應付票據 | 569 | 0.01 | 571 | 0.01 | 309 | 0.00 |
| 應付帳款 | 158,716 | 1.62 | 100,060 | 0.99 | 121,883 | 1.14 |
| 其他應付款 | 106,631 | 1.09 | 143,018 | 1.42 | 112,720 | 1.05 |
| 負債準備－流動 | 13,307 | 0.14 | 12,767 | 0.13 | 11,860 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 401,044 | 4.09 | 1,053,686 | 10.45 | 522,565 | 4.88 |
| 流動負債合計 | 1,636,537 | 16.67 | 2,380,038 | 23.59 | 1,981,372 | 18.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,437,309 | 65.57 | 5,919,985 | 58.69 | 6,708,128 | 62.70 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 2,367 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 94,498 | 0.96 | 54,071 | 0.54 | 125,513 | 1.17 |
| 非流動負債合計 | 6,531,807 | 66.54 | 5,974,106 | 59.22 | 6,836,008 | 63.90 |
| 負債總計 | 8,168,344 | 83.21 | 8,354,144 | 82.82 | 8,817,380 | 82.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 33.14 | 3,253,324 | 32.25 | 3,253,324 | 30.41 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 33.14 | 3,253,324 | 32.25 | 3,253,324 | 30.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,603,729 | -16.34 | -1,514,856 | -15.02 | -1,372,112 | -12.83 |
| 保留盈餘合計 | -1,603,729 | -16.34 | -1,514,856 | -15.02 | -1,372,112 | -12.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,138 | -0.01 | -5,289 | -0.05 | -219 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,648,457 | 16.79 | 1,733,179 | 17.18 | 1,880,993 | 17.58 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,648,457 | 16.79 | 1,733,179 | 17.18 | 1,880,993 | 17.58 |
| 負債及權益總計 | 9,816,801 | 100.00 | 10,087,323 | 100.00 | 10,698,373 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |