Optimax — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,197 | -192,159 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,197 | -192,159 |
| 折舊費用 | 164,002 | 171,345 |
| 攤銷費用 | 1,557 | 1,531 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,586 | 67,128 |
| 利息費用 | 67,777 | 76,492 |
| 利息收入 | -630 | -508 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -132 | 114 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 518 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 84,450 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -287 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 97,074 | 58,726 |
| 其他項目 | -1,350 | -5,390 |
| 收益費損項目合計 | 324,943 | 453,888 |
| 應收票據（增加）減少 | 899 | 24,322 |
| 應收帳款（增加）減少 | 190,028 | 226,381 |
| 其他應收款（增加）減少 | 996 | -52,862 |
| 存貨（增加）減少 | -171,013 | 314,447 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,038 | 3,066 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -389 | 1,827 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,559 | 517,181 |
| 應付票據增加（減少） | -571 | -370 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,225 | -34,016 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,143 | -36,351 |
| 負債準備增加（減少） | 507 | 411 |
| 預收款項增加（減少） | 3,747 | -2,064 |
| 其他流動負債增加（減少） | 91 | -154 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,451 | -649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,045 | -73,193 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,514 | 443,988 |
| 調整項目合計 | 349,457 | 897,876 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,260 | 705,717 |
| 收取之利息 | 631 | 512 |
| 支付之利息 | -68,321 | -77,378 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35 | -742 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,535 | 628,109 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 40,775 | 39,925 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,708 | -1,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 222 | 260 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 26,108 |
| 存出保證金減少 | 1,928 | 6,858 |
| 取得投資性不動產 | -24,722 | -2,053 |
| 其他非流動資產增加 | -252 | -819 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,236 | 68,286 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -204,200 | -85,704 |
| 償還長期借款 | -186,674 | -266,338 |
| 存入保證金增加 | -68 | -19,945 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -390,942 | -371,987 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,108 | 66,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,279 | 391,158 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,145 | 894,196 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,866 | 1,285,354 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,866 | 1,285,354 |