Optimax — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -76,346 | -236,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -76,346 | -236,641 |
| 折舊費用 | 242,331 | 271,291 |
| 攤銷費用 | 2,345 | 2,325 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,438 | 30,558 |
| 利息費用 | 100,936 | 112,710 |
| 利息收入 | -664 | -1,702 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,840 | 108 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 729 | 3,051 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 83,217 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -422 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 94,906 | 82,441 |
| 其他項目 | -2,035 | -6,108 |
| 收益費損項目合計 | 434,528 | 577,891 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,764 | 23,904 |
| 應收帳款（增加）減少 | 252,427 | 315,693 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,218 | -23,557 |
| 存貨（增加）減少 | -216,218 | 311,415 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,134 | 4,291 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -325 | 1,726 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,036 | 633,472 |
| 應付票據增加（減少） | -568 | 203 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,523 | -23,671 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,871 | -36,228 |
| 負債準備增加（減少） | 898 | 427 |
| 預收款項增加（減少） | 10,399 | 2,108 |
| 其他流動負債增加（減少） | 82 | 47,273 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,154 | -1,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,737 | -11,232 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,299 | 622,240 |
| 調整項目合計 | 488,827 | 1,200,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 412,481 | 963,490 |
| 收取之利息 | 673 | 1,720 |
| 支付之利息 | -101,696 | -114,023 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35 | -742 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,423 | 850,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 152,774 | 150,169 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,249 | -3,997 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 438 | 263 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 26,108 |
| 存出保證金減少 | 1,946 | 5,961 |
| 取得投資性不動產 | -26,983 | -3,668 |
| 其他非流動資產增加 | -253 | -819 |
| 預付設備款增加 | -2,540 | -109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 123,126 | 173,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -262,810 | -103,056 |
| 償還長期借款 | -336,126 | -493,841 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -67,591 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -598,934 | -664,488 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,236 | 56,332 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -243,621 | 416,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,145 | 894,196 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 723,524 | 1,310,393 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 723,524 | 1,310,393 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |