Optimax — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 723,524 | 7.73 | 967,145 | 9.59 | 1,310,393 | 12.88 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 76,185 | 0.81 | 308,347 | 3.06 | 69,107 | 0.68 |
| 應收票據淨額 | 3,034 | 0.03 | 1,270 | 0.01 | 1,049 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 577,734 | 6.18 | 835,789 | 8.29 | 806,162 | 7.93 |
| 其他應收款淨額 | 79,762 | 0.85 | 81,189 | 0.80 | 12,414 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 143 | 0.00 | 108 | 0.00 | 186 | 0.00 |
| 存貨 | 897,698 | 9.60 | 681,480 | 6.76 | 724,542 | 7.12 |
| 預付款項 | 61,786 | 0.66 | 92,965 | 0.92 | 28,318 | 0.28 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,751 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 2,528 | 0.03 | 1,290 | 0.01 | 1,386 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,422,394 | 25.89 | 2,969,583 | 29.44 | 2,972,308 | 29.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 79,388 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,605,831 | 27.85 | 2,718,673 | 26.95 | 2,758,302 | 27.12 |
| 投資性不動產淨額 | 3,829,174 | 40.93 | 3,962,608 | 39.28 | 4,004,684 | 39.37 |
| 遞延所得稅資產 | 389,857 | 4.17 | 405,341 | 4.02 | 405,415 | 3.99 |
| 其他非流動資產 | 28,366 | 0.30 | 31,118 | 0.31 | 31,536 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 6,932,623 | 74.11 | 7,117,740 | 70.56 | 7,199,937 | 70.78 |
| 資產總計 | 9,355,017 | 100.00 | 10,087,323 | 100.00 | 10,172,245 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 800,649 | 8.56 | 1,069,936 | 10.61 | 1,261,955 | 12.41 |
| 應付票據 | 3 | 0.00 | 571 | 0.01 | 573 | 0.01 |
| 應付帳款 | 95,182 | 1.02 | 100,060 | 0.99 | 97,587 | 0.96 |
| 其他應付款 | 102,014 | 1.09 | 143,018 | 1.42 | 105,204 | 1.03 |
| 負債準備－流動 | 13,665 | 0.15 | 12,767 | 0.13 | 12,259 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 985,486 | 10.53 | 1,053,686 | 10.45 | 1,068,263 | 10.50 |
| 流動負債合計 | 1,996,999 | 21.35 | 2,380,038 | 23.59 | 2,545,841 | 25.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,613,231 | 60.00 | 5,919,985 | 58.69 | 5,941,422 | 58.41 |
| 遞延所得稅負債 | 139 | 0.00 | 50 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 96,191 | 1.03 | 54,071 | 0.54 | 52,782 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 5,709,561 | 61.03 | 5,974,106 | 59.22 | 5,994,254 | 58.93 |
| 負債總計 | 7,706,560 | 82.38 | 8,354,144 | 82.82 | 8,540,095 | 83.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 34.78 | 3,253,324 | 32.25 | 3,253,324 | 31.98 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 34.78 | 3,253,324 | 32.25 | 3,253,324 | 31.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,605,552 | -17.16 | -1,514,856 | -15.02 | -1,619,734 | -15.92 |
| 保留盈餘合計 | -1,605,552 | -17.16 | -1,514,856 | -15.02 | -1,619,734 | -15.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 685 | 0.01 | -5,289 | -0.05 | -1,440 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 685 | 0.01 | -5,289 | -0.05 | -1,440 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,648,457 | 17.62 | 1,733,179 | 17.18 | 1,632,150 | 16.05 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,648,457 | 17.62 | 1,733,179 | 17.18 | 1,632,150 | 16.05 |
| 負債及權益總計 | 9,355,017 | 100.00 | 10,087,323 | 100.00 | 10,172,245 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |