Optimax — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,779 | 540,791 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,779 | 540,791 |
| 折舊費用 | 349,760 | 373,867 |
| 攤銷費用 | 1,901 | 2,602 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,994 | 5,356 |
| 利息費用 | 173,648 | 180,975 |
| 利息收入 | -2,531 | -823 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -833 | 868 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 331 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,154 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,361 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,150 | -95,192 |
| 其他項目 | -7,306 | -5,500 |
| 收益費損項目合計 | 509,122 | 464,638 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,297 | -4,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | 454,420 | -511,446 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,399 | -6,985 |
| 存貨（增加）減少 | 86,277 | -201,412 |
| 預付款項（增加）減少 | 131,379 | -127,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 772 | -1,927 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 633,152 | -853,723 |
| 應付票據增加（減少） | 73 | -92 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,202 | -31,899 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,149 | -3,505 |
| 負債準備增加（減少） | 527 | 290 |
| 預收款項增加（減少） | 5,396 | -5,541 |
| 其他流動負債增加（減少） | 131 | -3,270 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 200 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,024 | -44,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 446,128 | -897,740 |
| 調整項目合計 | 955,250 | -433,102 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,260,029 | 107,689 |
| 收取之利息 | 2,526 | 823 |
| 支付之利息 | -174,548 | -181,601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,457 | -11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,086,550 | -73,100 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -26,542 | -78,238 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,352 | -2,299 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,253 | 803 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 2,546 |
| 存出保證金增加 | -7,332 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,097 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,851 |
| 其他非流動資產增加 | -7,000 | -1,049 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,973 | -80,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 373,851 |
| 短期借款減少 | -111,072 | 0 |
| 償還長期借款 | -399,175 | -358,330 |
| 存入保證金增加 | 472 | 6,718 |
| 非控制權益變動 | 0 | -48 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -509,775 | 22,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,139 | -63,607 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 524,663 | -194,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,533 | 564,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 894,196 | 369,533 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 894,196 | 369,533 |