Optimax — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 894,196 | 8.04 | 369,533 | 3.20 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 219,276 | 1.97 | 192,734 | 1.67 |
| 應收票據淨額 | 24,953 | 0.22 | 5,656 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,145,458 | 10.30 | 1,587,597 | 13.77 |
| 其他應收款淨額 | 35,525 | 0.32 | 15,112 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 1,599 | 0.01 | 142 | 0.00 |
| 存貨 | 1,035,957 | 9.31 | 1,122,234 | 9.73 |
| 預付款項 | 32,827 | 0.30 | 164,260 | 1.42 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 34,809 | 0.31 | 35,485 | 0.31 |
| 其他流動資產 | 3,112 | 0.03 | 3,884 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 3,427,712 | 30.81 | 3,496,637 | 30.32 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,881,183 | 25.90 | 3,045,846 | 26.41 |
| 投資性不動產淨額 | 4,213,388 | 37.88 | 4,387,551 | 38.05 |
| 遞延所得稅資產 | 558,142 | 5.02 | 567,300 | 4.92 |
| 其他非流動資產 | 43,249 | 0.39 | 34,783 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 7,695,962 | 69.19 | 8,035,480 | 69.68 |
| 資產總計 | 11,123,674 | 100.00 | 11,532,117 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,265,143 | 11.37 | 1,370,744 | 11.89 |
| 應付票據 | 370 | 0.00 | 297 | 0.00 |
| 應付帳款 | 121,020 | 1.09 | 282,249 | 2.45 |
| 其他應付款 | 143,075 | 1.29 | 175,119 | 1.52 |
| 負債準備－流動 | 11,832 | 0.11 | 11,305 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 2,498 | 0.02 | 2,546 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 344,107 | 3.09 | 349,474 | 3.03 |
| 流動負債合計 | 1,888,045 | 16.97 | 2,191,734 | 19.01 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 7,081,583 | 63.66 | 7,469,864 | 64.77 |
| 遞延所得稅負債 | 8,833 | 0.08 | 21,743 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 130,943 | 1.18 | 131,350 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 7,221,359 | 64.92 | 7,622,957 | 66.10 |
| 負債總計 | 9,109,404 | 81.89 | 9,814,691 | 85.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 29.25 | 3,253,324 | 28.21 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 29.25 | 3,253,324 | 28.21 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,237,099 | -11.12 | -1,539,927 | -13.35 |
| 保留盈餘合計 | -1,237,099 | -11.12 | -1,539,927 | -13.35 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,955 | -0.02 | 4,029 | 0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,014,270 | 18.11 | 1,717,426 | 14.89 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,014,270 | 18.11 | 1,717,426 | 14.89 |
| 負債及權益總計 | 11,123,674 | 100.00 | 11,532,117 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |