Optimax — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -133,375 | 126,782 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -133,375 | 126,782 |
| 折舊費用 | 86,850 | 87,832 |
| 攤銷費用 | 755 | 421 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,091 | 193 |
| 利息費用 | 39,102 | 44,130 |
| 利息收入 | -100 | -901 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 201 | -10 |
| 非金融資產減損損失 | 84,965 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 48,280 | -15,615 |
| 其他項目 | -4,641 | -1,394 |
| 收益費損項目合計 | 277,503 | 114,656 |
| 應收票據（增加）減少 | 110 | 2,789 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,993 | 14,578 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,338 | -1,913 |
| 存貨（增加）減少 | 148,351 | -163,471 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,258 | 83,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,232 | -150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,606 | -64,301 |
| 應付票據增加（減少） | -61 | 7 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,235 | -48,798 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,963 | -31,320 |
| 負債準備增加（減少） | 28 | -201 |
| 預收款項增加（減少） | 9,812 | 5,825 |
| 其他流動負債增加（減少） | -118 | -58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,067 | -74,545 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,539 | -138,846 |
| 調整項目合計 | 476,042 | -24,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 342,667 | 102,592 |
| 收取之利息 | 114 | 918 |
| 支付之利息 | -39,382 | -44,319 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,399 | 59,187 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 47,398 | 27,256 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -190 | -612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 11 |
| 存出保證金減少 | 6,827 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -245 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,518 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,845 | 25,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -90,262 | -18,024 |
| 償還長期借款 | -207,177 | -72,084 |
| 存入保證金增加 | 0 | 506 |
| 存入保證金減少 | -556 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -297,995 | -89,602 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,888 | -35,016 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,137 | -40,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 894,196 | 369,533 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 960,333 | 329,239 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 960,333 | 329,239 |