Optimax — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 960,333 | 8.98 | 894,196 | 8.04 | 329,239 | 2.88 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 171,878 | 1.61 | 219,276 | 1.97 | 165,478 | 1.45 |
| 應收票據淨額 | 18,634 | 0.17 | 24,953 | 0.22 | 2,867 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,020,067 | 9.53 | 1,145,458 | 10.30 | 1,573,348 | 13.74 |
| 其他應收款淨額 | 64,761 | 0.61 | 35,525 | 0.32 | 17,008 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 1,599 | 0.01 | 1,599 | 0.01 | 146 | 0.00 |
| 存貨 | 887,606 | 8.30 | 1,035,957 | 9.31 | 1,285,705 | 11.23 |
| 預付款項 | 30,553 | 0.29 | 32,827 | 0.30 | 80,367 | 0.70 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 34,649 | 0.32 | 34,809 | 0.31 | 35,150 | 0.31 |
| 其他流動資產 | 1,880 | 0.02 | 3,112 | 0.03 | 4,034 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 3,191,960 | 29.84 | 3,427,712 | 30.81 | 3,493,342 | 30.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,837,248 | 26.52 | 2,881,183 | 25.90 | 3,004,261 | 26.24 |
| 投資性不動產淨額 | 4,083,677 | 38.17 | 4,213,388 | 37.88 | 4,338,913 | 37.89 |
| 遞延所得稅資產 | 549,683 | 5.14 | 558,142 | 5.02 | 578,912 | 5.06 |
| 其他非流動資產 | 35,805 | 0.33 | 43,249 | 0.39 | 35,640 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 7,506,413 | 70.16 | 7,695,962 | 69.19 | 7,957,726 | 69.49 |
| 資產總計 | 10,698,373 | 100.00 | 11,123,674 | 100.00 | 11,451,068 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,212,035 | 11.33 | 1,265,143 | 11.37 | 1,301,546 | 11.37 |
| 應付票據 | 309 | 0.00 | 370 | 0.00 | 304 | 0.00 |
| 應付帳款 | 121,883 | 1.14 | 121,020 | 1.09 | 230,943 | 2.02 |
| 其他應付款 | 112,720 | 1.05 | 143,075 | 1.29 | 144,480 | 1.26 |
| 負債準備－流動 | 11,860 | 0.11 | 11,832 | 0.11 | 11,104 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 2,486 | 0.02 | 2,498 | 0.02 | 2,522 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 520,079 | 4.86 | 344,107 | 3.09 | 453,559 | 3.96 |
| 流動負債合計 | 1,981,372 | 18.52 | 1,888,045 | 16.97 | 2,144,458 | 18.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,708,128 | 62.70 | 7,081,583 | 63.66 | 7,299,462 | 63.74 |
| 遞延所得稅負債 | 2,367 | 0.02 | 8,833 | 0.08 | 7,846 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 125,513 | 1.17 | 130,943 | 1.18 | 129,915 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 6,836,008 | 63.90 | 7,221,359 | 64.92 | 7,437,223 | 64.95 |
| 負債總計 | 8,817,380 | 82.42 | 9,109,404 | 81.89 | 9,581,681 | 83.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 30.41 | 3,253,324 | 29.25 | 3,253,324 | 28.41 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 30.41 | 3,253,324 | 29.25 | 3,253,324 | 28.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,372,112 | -12.83 | -1,237,099 | -11.12 | -1,387,692 | -12.12 |
| 保留盈餘合計 | -1,372,112 | -12.83 | -1,237,099 | -11.12 | -1,387,692 | -12.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -219 | 0.00 | -1,955 | -0.02 | 3,755 | 0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,880,993 | 17.58 | 2,014,270 | 18.11 | 1,869,387 | 16.33 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,880,993 | 17.58 | 2,014,270 | 18.11 | 1,869,387 | 16.33 |
| 負債及權益總計 | 10,698,373 | 100.00 | 11,123,674 | 100.00 | 11,451,068 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |