Optimax — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -192,159 | 155,640 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -192,159 | 155,640 |
| 折舊費用 | 171,345 | 175,404 |
| 攤銷費用 | 1,531 | 833 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,128 | 8,187 |
| 利息費用 | 76,492 | 88,201 |
| 利息收入 | -508 | -2,005 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | 43 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 84,450 | -1 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 58,726 | 4,706 |
| 其他項目 | -5,390 | -2,776 |
| 收益費損項目合計 | 453,888 | 272,592 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,322 | 3,703 |
| 應收帳款（增加）減少 | 226,381 | 274,817 |
| 其他應收款（增加）減少 | -52,862 | -11,630 |
| 存貨（增加）減少 | 314,447 | 88,580 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,066 | 86,852 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,827 | 616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 517,181 | 442,938 |
| 應付票據增加（減少） | -370 | -297 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,016 | -156,790 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,351 | -53,787 |
| 負債準備增加（減少） | 411 | 663 |
| 預收款項增加（減少） | -2,064 | 3,224 |
| 其他流動負債增加（減少） | -154 | 246 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -649 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,193 | -206,741 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 443,988 | 236,197 |
| 調整項目合計 | 897,876 | 508,789 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 705,717 | 664,429 |
| 收取之利息 | 512 | 2,006 |
| 支付之利息 | -77,378 | -88,892 |
| 退還（支付）之所得稅 | -742 | 21 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 628,109 | 577,564 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 39,925 | -21,887 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -378 | -3,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 26 |
| 預收款項增加－處分資產 | 26,108 | 0 |
| 存出保證金增加 | 6,858 | -5 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -3,668 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -819 | -2,946 |
| 預付設備款增加 | 0 | -156 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 68,286 | -28,629 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -85,704 | -74,069 |
| 償還長期借款 | -266,338 | -72,084 |
| 存入保證金增加 | -19,945 | 457 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -371,987 | -145,696 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,750 | -40,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 391,158 | 362,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 894,196 | 369,533 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,285,354 | 732,432 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,285,354 | 732,432 |