Optimax — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,285,354 | 12.14 | 894,196 | 8.04 | 732,432 | 6.49 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 179,351 | 1.69 | 219,276 | 1.97 | 214,621 | 1.90 |
| 應收票據淨額 | 631 | 0.01 | 24,953 | 0.22 | 1,953 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 905,573 | 8.55 | 1,145,458 | 10.30 | 1,293,798 | 11.47 |
| 其他應收款淨額 | 30,753 | 0.29 | 35,525 | 0.32 | 26,740 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 2,341 | 0.02 | 1,599 | 0.01 | 121 | 0.00 |
| 存貨 | 721,510 | 6.81 | 1,035,957 | 9.31 | 1,033,654 | 9.17 |
| 預付款項 | 29,653 | 0.28 | 32,827 | 0.30 | 77,342 | 0.69 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 52,515 | 0.50 | 34,809 | 0.31 | 34,656 | 0.31 |
| 其他流動資產 | 1,285 | 0.01 | 3,112 | 0.03 | 3,268 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 3,208,966 | 30.31 | 3,427,712 | 30.81 | 3,418,585 | 30.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,780,835 | 26.26 | 2,881,183 | 25.90 | 2,965,446 | 26.29 |
| 投資性不動產淨額 | 4,035,988 | 38.12 | 4,213,388 | 37.88 | 4,288,796 | 38.03 |
| 遞延所得稅資產 | 530,926 | 5.01 | 558,142 | 5.02 | 569,529 | 5.05 |
| 其他非流動資產 | 32,035 | 0.30 | 43,249 | 0.39 | 35,327 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 7,379,784 | 69.69 | 7,695,962 | 69.19 | 7,859,098 | 69.69 |
| 資產總計 | 10,588,750 | 100.00 | 11,123,674 | 100.00 | 11,277,683 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,288,931 | 12.17 | 1,265,143 | 11.37 | 1,242,623 | 11.02 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 370 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 88,356 | 0.83 | 121,020 | 1.09 | 124,839 | 1.11 |
| 其他應付款 | 107,170 | 1.01 | 143,075 | 1.29 | 121,705 | 1.08 |
| 負債準備－流動 | 12,243 | 0.12 | 11,832 | 0.11 | 11,968 | 0.11 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 28,531 | 0.27 | 2,498 | 0.02 | 2,487 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 832,125 | 7.86 | 344,107 | 3.09 | 953,871 | 8.46 |
| 流動負債合計 | 2,357,356 | 22.26 | 1,888,045 | 16.97 | 2,457,493 | 21.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,325,009 | 59.73 | 7,081,583 | 63.66 | 6,796,853 | 60.27 |
| 遞延所得稅負債 | 50 | 0.00 | 8,833 | 0.08 | 2,722 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 103,407 | 0.98 | 130,943 | 1.18 | 127,687 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 6,428,466 | 60.71 | 7,221,359 | 64.92 | 6,927,262 | 61.42 |
| 負債總計 | 8,785,822 | 82.97 | 9,109,404 | 81.89 | 9,384,755 | 83.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 30.72 | 3,253,324 | 29.25 | 3,253,324 | 28.85 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 30.72 | 3,253,324 | 29.25 | 3,253,324 | 28.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,447,819 | -13.67 | -1,237,099 | -11.12 | -1,363,273 | -12.09 |
| 保留盈餘合計 | -1,447,819 | -13.67 | -1,237,099 | -11.12 | -1,363,273 | -12.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,577 | -0.02 | -1,955 | -0.02 | 2,877 | 0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,802,928 | 17.03 | 2,014,270 | 18.11 | 1,892,928 | 16.78 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,802,928 | 17.03 | 2,014,270 | 18.11 | 1,892,928 | 16.78 |
| 負債及權益總計 | 10,588,750 | 100.00 | 11,123,674 | 100.00 | 11,277,683 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |