Optimax — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,310,393 | 12.88 | 894,196 | 8.04 | 870,138 | 7.64 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 69,107 | 0.68 | 219,276 | 1.97 | 184,924 | 1.62 |
| 應收票據淨額 | 1,049 | 0.01 | 24,953 | 0.22 | 566 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 806,162 | 7.93 | 1,145,458 | 10.30 | 1,323,230 | 11.63 |
| 其他應收款淨額 | 12,414 | 0.12 | 35,525 | 0.32 | 40,488 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 186 | 0.00 | 1,599 | 0.01 | 840 | 0.01 |
| 存貨 | 724,542 | 7.12 | 1,035,957 | 9.31 | 1,056,775 | 9.28 |
| 預付款項 | 28,318 | 0.28 | 32,827 | 0.30 | 76,074 | 0.67 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 18,751 | 0.18 | 34,809 | 0.31 | 36,071 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 1,386 | 0.01 | 3,112 | 0.03 | 3,238 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 2,972,308 | 29.22 | 3,427,712 | 30.81 | 3,592,344 | 31.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,758,302 | 27.12 | 2,881,183 | 25.90 | 2,923,925 | 25.69 |
| 投資性不動產淨額 | 4,004,684 | 39.37 | 4,213,388 | 37.88 | 4,257,323 | 37.40 |
| 遞延所得稅資產 | 405,415 | 3.99 | 558,142 | 5.02 | 573,215 | 5.04 |
| 其他非流動資產 | 31,536 | 0.31 | 43,249 | 0.39 | 35,617 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 7,199,937 | 70.78 | 7,695,962 | 69.19 | 7,790,080 | 68.44 |
| 資產總計 | 10,172,245 | 100.00 | 11,123,674 | 100.00 | 11,382,424 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,261,955 | 12.41 | 1,265,143 | 11.37 | 1,290,049 | 11.33 |
| 應付票據 | 573 | 0.01 | 370 | 0.00 | 408 | 0.00 |
| 應付帳款 | 97,587 | 0.96 | 121,020 | 1.09 | 239,162 | 2.10 |
| 其他應付款 | 105,204 | 1.03 | 143,075 | 1.29 | 139,565 | 1.23 |
| 負債準備－流動 | 12,259 | 0.12 | 11,832 | 0.11 | 12,420 | 0.11 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,068,263 | 10.50 | 346,605 | 3.12 | 1,106,520 | 9.72 |
| 流動負債合計 | 2,545,841 | 25.03 | 1,888,045 | 16.97 | 2,788,124 | 24.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,941,422 | 58.41 | 7,081,583 | 63.66 | 6,424,966 | 56.45 |
| 遞延所得稅負債 | 50 | 0.00 | 8,833 | 0.08 | 15,509 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 52,782 | 0.52 | 130,943 | 1.18 | 128,635 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 5,994,254 | 58.93 | 7,221,359 | 64.92 | 6,569,110 | 57.71 |
| 負債總計 | 8,540,095 | 83.95 | 9,109,404 | 81.89 | 9,357,234 | 82.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 31.98 | 3,253,324 | 29.25 | 3,253,324 | 28.58 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 31.98 | 3,253,324 | 29.25 | 3,253,324 | 28.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,619,734 | -15.92 | -1,237,099 | -11.12 | -1,229,295 | -10.80 |
| 保留盈餘合計 | -1,619,734 | -15.92 | -1,237,099 | -11.12 | -1,229,295 | -10.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,440 | -0.01 | -1,955 | -0.02 | 1,161 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -1,440 | -0.01 | -1,955 | -0.02 | 1,161 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,632,150 | 16.05 | 2,014,270 | 18.11 | 2,025,190 | 17.79 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,632,150 | 16.05 | 2,014,270 | 18.11 | 2,025,190 | 17.79 |
| 負債及權益總計 | 10,172,245 | 100.00 | 11,123,674 | 100.00 | 11,382,424 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |