Optimax — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,836 | 411,980 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 540,836 | 411,980 |
| 折舊費用 | 373,867 | 395,190 |
| 攤銷費用 | 2,602 | 5,412 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,356 | -327 |
| 利息費用 | 180,975 | 214,938 |
| 利息收入 | -823 | -489 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 868 | -620 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 331 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 176 |
| 非金融資產減損損失 | 2,154 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,898 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -95,192 | -37,833 |
| 其他項目 | -5,500 | -4,899 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 464,638 | 563,650 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,769 | 118 |
| 應收帳款（增加）減少 | -511,446 | 79,741 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,985 | 18,137 |
| 存貨（增加）減少 | -201,412 | 237,034 |
| 預付款項（增加）減少 | -127,229 | 24,436 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,927 | 100,820 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -853,768 | 460,286 |
| 應付票據增加（減少） | -92 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,899 | -88,544 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,505 | 14,232 |
| 負債準備增加（減少） | 290 | 102 |
| 預收款項增加（減少） | -5,541 | 6,439 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,270 | 1,926 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,017 | -65,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -897,785 | 394,440 |
| 調整項目合計 | -433,147 | 958,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,689 | 1,370,070 |
| 收取之利息 | 823 | 508 |
| 支付之利息 | -181,601 | -216,172 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11 | -49 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,100 | 1,154,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -78,238 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 31,236 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,299 | -9,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 803 | 3,418 |
| 預收款項增加－處分資產 | 2,546 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,084 |
| 存出保證金減少 | 1,097 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,851 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 8 |
| 其他非流動資產增加 | -1,049 | -388 |
| 預付設備款增加 | -1,140 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,131 | 23,714 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 373,851 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -636,853 |
| 償還長期借款 | -358,330 | -219,524 |
| 存入保證金增加 | 6,718 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,510 |
| 非控制權益變動 | -48 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,191 | -859,887 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,607 | -39,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -194,647 | 278,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,180 | 285,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,533 | 564,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,533 | 564,180 |