Optimax — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 369,533 | 3.20 | 564,180 | 5.09 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 192,734 | 1.67 | 114,496 | 1.03 |
| 應收票據淨額 | 5,656 | 0.05 | 887 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,587,597 | 13.77 | 1,011,532 | 9.13 |
| 其他應收款淨額 | 15,112 | 0.13 | 8,124 | 0.07 |
| 當期所得稅資產 | 142 | 0.00 | 131 | 0.00 |
| 存貨 | 1,122,234 | 9.73 | 920,822 | 8.31 |
| 預付款項 | 164,260 | 1.42 | 36,799 | 0.33 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 35,485 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,884 | 0.03 | 1,957 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 3,496,637 | 30.32 | 2,658,928 | 24.00 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,045,846 | 26.41 | 3,264,417 | 29.46 |
| 投資性不動產淨額 | 4,387,551 | 38.05 | 4,555,912 | 41.12 |
| 遞延所得稅資產 | 567,300 | 4.92 | 556,810 | 5.03 |
| 其他非流動資產 | 34,783 | 0.30 | 43,439 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 8,035,480 | 69.68 | 8,420,578 | 76.00 |
| 資產總額 | 11,532,117 | 100.00 | 11,079,506 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,370,744 | 11.89 | 1,073,571 | 9.69 |
| 應付票據 | 297 | 0.00 | 389 | 0.00 |
| 應付帳款 | 282,249 | 2.45 | 314,180 | 2.84 |
| 其他應付款 | 175,119 | 1.52 | 179,106 | 1.62 |
| 負債準備－流動 | 11,305 | 0.10 | 11,015 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 2,546 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 349,474 | 3.03 | 368,710 | 3.33 |
| 流動負債合計 | 2,191,734 | 19.01 | 1,946,971 | 17.57 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 7,469,864 | 64.77 | 7,817,769 | 70.56 |
| 遞延所得稅負債 | 21,743 | 0.19 | 6,956 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 131,350 | 1.14 | 128,207 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 7,622,957 | 66.10 | 7,952,932 | 71.78 |
| 負債總額 | 9,814,691 | 85.11 | 9,899,903 | 89.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 28.21 | 3,253,324 | 29.36 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 28.21 | 3,253,324 | 29.36 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,539,927 | -13.35 | -2,076,038 | -18.74 |
| 保留盈餘合計 | -1,539,927 | -13.35 | -2,076,038 | -18.74 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 4,029 | 0.03 | 2,269 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,717,426 | 14.89 | 1,179,555 | 10.65 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,717,426 | 14.89 | 1,179,603 | 10.65 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |