Optimax — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,782 | 6,706 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,782 | 6,706 |
| 折舊費用 | 87,832 | 96,008 |
| 攤銷費用 | 421 | 808 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 193 | -100 |
| 利息費用 | 44,130 | 46,802 |
| 利息收入 | -901 | -36 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 503 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,615 | -16,762 |
| 其他項目 | -1,394 | -1,384 |
| 收益費損項目合計 | 114,656 | 125,839 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,789 | -69 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,578 | 221,915 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,913 | -3,441 |
| 存貨（增加）減少 | -163,471 | -62,075 |
| 預付款項（增加）減少 | 83,866 | -1,497 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -150 | -1,192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,301 | 153,641 |
| 應付票據增加（減少） | 7 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -48,798 | -86,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,320 | -40,921 |
| 負債準備增加（減少） | -201 | 90 |
| 預收款項增加（減少） | 5,825 | -4,605 |
| 其他流動負債增加（減少） | -58 | -3,616 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,545 | -135,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,846 | 17,931 |
| 調整項目合計 | -24,190 | 143,770 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,592 | 150,476 |
| 收取之利息 | 918 | 53 |
| 支付之利息 | -44,319 | -47,296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | 24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,187 | 103,257 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 27,256 | 8,724 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -612 | -194 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 23 |
| 存出保證金減少 | 0 | -10 |
| 預付設備款增加 | -1,518 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,137 | 8,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 297,416 |
| 短期借款減少 | -18,024 | 0 |
| 償還長期借款 | -72,084 | -231,498 |
| 存入保證金增加 | 506 | 5,706 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,602 | 71,624 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,016 | -19,925 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,294 | 163,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,533 | 564,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 329,239 | 727,679 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 329,239 | 727,679 |