Optimax — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 329,239 | 2.88 | 369,533 | 3.20 | 727,679 | 6.62 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 165,478 | 1.45 | 192,734 | 1.67 | 105,772 | 0.96 |
| 應收票據淨額 | 2,867 | 0.03 | 5,656 | 0.05 | 956 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,573,348 | 13.74 | 1,587,597 | 13.77 | 804,854 | 7.33 |
| 其他應收款淨額 | 17,008 | 0.15 | 15,112 | 0.13 | 11,547 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 146 | 0.00 | 142 | 0.00 | 107 | 0.00 |
| 存貨 | 1,285,705 | 11.23 | 1,122,234 | 9.73 | 982,897 | 8.95 |
| 預付款項 | 80,367 | 0.70 | 164,260 | 1.42 | 38,292 | 0.35 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 35,150 | 0.31 | 35,485 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,034 | 0.04 | 3,884 | 0.03 | 3,149 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 3,493,342 | 30.51 | 3,496,637 | 30.32 | 2,675,253 | 24.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,004,261 | 26.24 | 3,045,846 | 26.41 | 3,213,711 | 29.25 |
| 投資性不動產淨額 | 4,338,913 | 37.89 | 4,387,551 | 38.05 | 4,508,420 | 41.04 |
| 遞延所得稅資產 | 578,912 | 5.06 | 567,300 | 4.92 | 545,346 | 4.96 |
| 其他非流動資產 | 35,640 | 0.31 | 34,783 | 0.30 | 42,542 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 7,957,726 | 69.49 | 8,035,480 | 69.68 | 8,310,019 | 75.65 |
| 資產總計 | 11,451,068 | 100.00 | 11,532,117 | 100.00 | 10,985,272 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,301,546 | 11.37 | 1,370,744 | 11.89 | 1,348,721 | 12.28 |
| 應付票據 | 304 | 0.00 | 297 | 0.00 | 389 | 0.00 |
| 應付帳款 | 230,943 | 2.02 | 282,249 | 2.45 | 227,623 | 2.07 |
| 其他應付款 | 144,480 | 1.26 | 175,119 | 1.52 | 137,506 | 1.25 |
| 負債準備－流動 | 11,104 | 0.10 | 11,305 | 0.10 | 11,105 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 2,522 | 0.02 | 2,546 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 453,559 | 3.96 | 349,474 | 3.03 | 452,614 | 4.12 |
| 流動負債合計 | 2,144,458 | 18.73 | 2,191,734 | 19.01 | 2,177,958 | 19.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,299,462 | 63.74 | 7,469,864 | 64.77 | 7,494,146 | 68.22 |
| 遞延所得稅負債 | 7,846 | 0.07 | 21,743 | 0.19 | 5,536 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 129,915 | 1.13 | 131,350 | 1.14 | 132,309 | 1.20 |
| 非流動負債合計 | 7,437,223 | 64.95 | 7,622,957 | 66.10 | 7,631,991 | 69.47 |
| 負債總計 | 9,581,681 | 83.67 | 9,814,691 | 85.11 | 9,809,949 | 89.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 28.41 | 3,253,324 | 28.21 | 3,253,324 | 29.62 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 28.41 | 3,253,324 | 28.21 | 3,253,324 | 29.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,387,692 | -12.12 | -1,539,927 | -13.35 | -2,079,585 | -18.93 |
| 保留盈餘合計 | -1,387,692 | -12.12 | -1,539,927 | -13.35 | -2,079,585 | -18.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,755 | 0.03 | 4,029 | 0.03 | 1,536 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,869,387 | 16.33 | 1,717,426 | 14.89 | 1,175,275 | 10.70 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,869,387 | 16.33 | 1,717,426 | 14.89 | 1,175,323 | 10.70 |
| 負債及權益總計 | 11,451,068 | 100.00 | 11,532,117 | 100.00 | 10,985,272 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |