Optimax — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,640 | 24,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,640 | 24,294 |
| 折舊費用 | 175,404 | 190,026 |
| 攤銷費用 | 833 | 1,530 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,187 | 35 |
| 利息費用 | 88,201 | 91,692 |
| 利息收入 | -2,005 | -287 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 912 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1 | -2 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,706 | -993 |
| 其他項目 | -2,776 | -2,744 |
| 收益費損項目合計 | 272,592 | 280,169 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,703 | -4,762 |
| 應收帳款（增加）減少 | 274,817 | -57,149 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,630 | -2,707 |
| 存貨（增加）減少 | 88,580 | -59,744 |
| 預付款項（增加）減少 | 86,852 | -49,797 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 616 | -1,903 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 442,938 | -176,062 |
| 應付票據增加（減少） | -297 | -389 |
| 應付帳款增加（減少） | -156,790 | -25,005 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,787 | -35,635 |
| 負債準備增加（減少） | 663 | 580 |
| 預收款項增加（減少） | 3,224 | -7,417 |
| 其他流動負債增加（減少） | 246 | -3,617 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,741 | -71,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,197 | -247,545 |
| 調整項目合計 | 508,789 | 32,624 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 664,429 | 56,918 |
| 收取之利息 | 2,006 | 288 |
| 支付之利息 | -88,892 | -92,958 |
| 退還（支付）之所得稅 | 21 | 55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 577,564 | -35,697 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -21,887 | -36,425 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,661 | -136 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 138 |
| 存出保證金增加 | -5 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 134 |
| 其他非流動資產增加 | -2,946 | -151 |
| 預付設備款增加 | -156 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,629 | -36,440 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 234,176 |
| 短期借款減少 | -74,069 | 0 |
| 償還長期借款 | -72,084 | -289,565 |
| 存入保證金增加 | 457 | 11,477 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,696 | -43,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,340 | -15,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 362,899 | -131,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,533 | 564,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 732,432 | 432,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 732,432 | 432,891 |