Optimax — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 732,432 | 6.49 | 369,533 | 3.20 | 432,891 | 3.96 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 214,621 | 1.90 | 192,734 | 1.67 | 150,921 | 1.38 |
| 應收票據淨額 | 1,953 | 0.02 | 5,656 | 0.05 | 5,649 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,293,798 | 11.47 | 1,587,597 | 13.77 | 1,063,214 | 9.73 |
| 其他應收款淨額 | 26,740 | 0.24 | 15,112 | 0.13 | 10,830 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 121 | 0.00 | 142 | 0.00 | 76 | 0.00 |
| 存貨 | 1,033,654 | 9.17 | 1,122,234 | 9.73 | 980,566 | 8.97 |
| 預付款項 | 77,342 | 0.69 | 164,260 | 1.42 | 86,572 | 0.79 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 34,656 | 0.31 | 35,485 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,268 | 0.03 | 3,884 | 0.03 | 3,860 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 3,418,585 | 30.31 | 3,496,637 | 30.32 | 2,734,579 | 25.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,965,446 | 26.29 | 3,045,846 | 26.41 | 3,163,431 | 28.94 |
| 投資性不動產淨額 | 4,288,796 | 38.03 | 4,387,551 | 38.05 | 4,457,111 | 40.78 |
| 遞延所得稅資產 | 569,529 | 5.05 | 567,300 | 4.92 | 532,717 | 4.87 |
| 其他非流動資產 | 35,327 | 0.31 | 34,783 | 0.30 | 41,380 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 7,859,098 | 69.69 | 8,035,480 | 69.68 | 8,194,639 | 74.98 |
| 資產總計 | 11,277,683 | 100.00 | 11,532,117 | 100.00 | 10,929,218 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,242,623 | 11.02 | 1,370,744 | 11.89 | 1,280,968 | 11.72 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 297 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 124,839 | 1.11 | 282,249 | 2.45 | 288,650 | 2.64 |
| 其他應付款 | 121,705 | 1.08 | 175,119 | 1.52 | 143,241 | 1.31 |
| 負債準備－流動 | 11,968 | 0.11 | 11,305 | 0.10 | 11,595 | 0.11 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 2,487 | 0.02 | 2,546 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 953,871 | 8.46 | 349,474 | 3.03 | 953,254 | 8.72 |
| 流動負債合計 | 2,457,493 | 21.79 | 2,191,734 | 19.01 | 2,677,708 | 24.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,796,853 | 60.27 | 7,469,864 | 64.77 | 6,932,626 | 63.43 |
| 遞延所得稅負債 | 2,722 | 0.02 | 21,743 | 0.19 | 581 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 127,687 | 1.13 | 131,350 | 1.14 | 135,672 | 1.24 |
| 非流動負債合計 | 6,927,262 | 61.42 | 7,622,957 | 66.10 | 7,068,879 | 64.68 |
| 負債總計 | 9,384,755 | 83.22 | 9,814,691 | 85.11 | 9,746,587 | 89.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 28.85 | 3,253,324 | 28.21 | 3,253,324 | 29.77 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 28.85 | 3,253,324 | 28.21 | 3,253,324 | 29.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,363,273 | -12.09 | -1,539,927 | -13.35 | -2,070,114 | -18.94 |
| 保留盈餘合計 | -1,363,273 | -12.09 | -1,539,927 | -13.35 | -2,070,114 | -18.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,877 | 0.03 | 4,029 | 0.03 | -627 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,892,928 | 16.78 | 1,717,426 | 14.89 | 1,182,583 | 10.82 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,892,928 | 16.78 | 1,717,426 | 14.89 | 1,182,631 | 10.82 |
| 負債及權益總計 | 11,277,683 | 100.00 | 11,532,117 | 100.00 | 10,929,218 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |