Optimax — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,071 | 220,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,071 | 220,038 |
| 折舊費用 | 262,760 | 283,318 |
| 攤銷費用 | 1,359 | 2,209 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,863 | 657 |
| 利息費用 | 131,924 | 136,051 |
| 利息收入 | -2,142 | -328 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -690 | 555 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,177 | -29 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38,802 | -60,743 |
| 其他項目 | -4,175 | -4,111 |
| 收益費損項目合計 | 356,920 | 357,579 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,090 | -3,888 |
| 應收帳款（增加）減少 | 302,446 | -395,305 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,436 | -4,780 |
| 存貨（增加）減少 | 65,459 | -193,794 |
| 預付款項（增加）減少 | 88,233 | -59,431 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 646 | -927 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 436,438 | -658,125 |
| 應付票據增加（減少） | 111 | -99 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,912 | 44,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,090 | -26,513 |
| 負債準備增加（減少） | 1,115 | 847 |
| 預收款項增加（減少） | -804 | 12,150 |
| 其他流動負債增加（減少） | 162 | -3,411 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,418 | 27,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,020 | -630,749 |
| 調整項目合計 | 709,940 | -273,170 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,009,011 | -53,132 |
| 收取之利息 | 2,157 | 345 |
| 支付之利息 | -132,896 | -137,490 |
| 退還（支付）之所得稅 | -698 | 7 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 877,574 | -190,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,966 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 7,810 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,859 | -464 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,038 | 680 |
| 存出保證金增加 | -6 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 875 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -930 |
| 其他非流動資產增加 | -2,946 | -151 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,157 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,037 | -15,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 298,973 |
| 短期借款減少 | -82,292 | 0 |
| 償還長期借款 | -289,798 | -358,330 |
| 存入保證金增加 | 599 | 6,607 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -371,491 | -52,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,515 | -38,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 500,605 | -296,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,533 | 564,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 870,138 | 267,526 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 870,138 | 267,526 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |