Optimax — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 870,138 | 7.64 | 369,533 | 3.20 | 267,526 | 2.39 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 184,924 | 1.62 | 192,734 | 1.67 | 128,462 | 1.15 |
| 應收票據淨額 | 566 | 0.00 | 5,656 | 0.05 | 4,775 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,323,230 | 11.63 | 1,587,597 | 13.77 | 1,430,110 | 12.77 |
| 其他應收款淨額 | 40,488 | 0.36 | 15,112 | 0.13 | 12,887 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 840 | 0.01 | 142 | 0.00 | 124 | 0.00 |
| 存貨 | 1,056,775 | 9.28 | 1,122,234 | 9.73 | 1,114,616 | 9.95 |
| 預付款項 | 76,074 | 0.67 | 164,260 | 1.42 | 96,233 | 0.86 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 36,071 | 0.32 | 35,485 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,238 | 0.03 | 3,884 | 0.03 | 2,884 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 3,592,344 | 31.56 | 3,496,637 | 30.32 | 3,057,617 | 27.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,923,925 | 25.69 | 3,045,846 | 26.41 | 3,119,839 | 27.85 |
| 投資性不動產淨額 | 4,257,323 | 37.40 | 4,387,551 | 38.05 | 4,420,317 | 39.46 |
| 遞延所得稅資產 | 573,215 | 5.04 | 567,300 | 4.92 | 562,470 | 5.02 |
| 其他非流動資產 | 35,617 | 0.31 | 34,783 | 0.30 | 41,716 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 7,790,080 | 68.44 | 8,035,480 | 69.68 | 8,144,342 | 72.70 |
| 資產總計 | 11,382,424 | 100.00 | 11,532,117 | 100.00 | 11,201,959 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,290,049 | 11.33 | 1,370,744 | 11.89 | 1,306,464 | 11.66 |
| 應付票據 | 408 | 0.00 | 297 | 0.00 | 290 | 0.00 |
| 應付帳款 | 239,162 | 2.10 | 282,249 | 2.45 | 350,343 | 3.13 |
| 其他應付款 | 139,565 | 1.23 | 175,119 | 1.52 | 152,861 | 1.36 |
| 負債準備－流動 | 12,420 | 0.11 | 11,305 | 0.10 | 11,862 | 0.11 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 2,588 | 0.02 | 2,546 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,103,932 | 9.70 | 349,474 | 3.03 | 1,133,030 | 10.11 |
| 流動負債合計 | 2,788,124 | 24.49 | 2,191,734 | 19.01 | 2,954,850 | 26.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,424,966 | 56.45 | 7,469,864 | 64.77 | 6,703,858 | 59.85 |
| 遞延所得稅負債 | 15,509 | 0.14 | 21,743 | 0.19 | 12,839 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 128,635 | 1.13 | 131,350 | 1.14 | 130,842 | 1.17 |
| 非流動負債合計 | 6,569,110 | 57.71 | 7,622,957 | 66.10 | 6,847,539 | 61.13 |
| 負債總計 | 9,357,234 | 82.21 | 9,814,691 | 85.11 | 9,802,389 | 87.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 28.58 | 3,253,324 | 28.21 | 3,253,324 | 29.04 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 28.58 | 3,253,324 | 28.21 | 3,253,324 | 29.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,229,295 | -10.80 | -1,539,927 | -13.35 | -1,855,327 | -16.56 |
| 保留盈餘合計 | -1,229,295 | -10.80 | -1,539,927 | -13.35 | -1,855,327 | -16.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,161 | 0.01 | 4,029 | 0.03 | 1,558 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 1,161 | 0.01 | 4,029 | 0.03 | 1,558 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,025,190 | 17.79 | 1,717,426 | 14.89 | 1,399,555 | 12.49 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,025,190 | 17.79 | 1,717,426 | 14.89 | 1,399,570 | 12.49 |
| 負債及權益總計 | 11,382,424 | 100.00 | 11,532,117 | 100.00 | 11,201,959 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |