Optimax — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411,980 | 76,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 411,980 | 76,619 |
| 折舊費用 | 395,190 | 586,273 |
| 攤銷費用 | 5,412 | 5,383 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -327 | 174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,402 |
| 利息費用 | 214,938 | 229,080 |
| 利息收入 | -489 | -571 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -620 | 3,951 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 6 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 176 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -18,470 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,898 | -103,820 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,833 | 11,396 |
| 其他項目 | -4,899 | -11,932 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 563,650 | 703,872 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 462 |
| 應收票據（增加）減少 | 118 | -737 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,741 | -124,087 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,137 | 49,128 |
| 存貨（增加）減少 | 237,034 | 215,557 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,436 | -41,015 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 100,820 | 5,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 460,286 | 105,016 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,832 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 207 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,544 | -17,869 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,232 | 6,788 |
| 負債準備增加（減少） | 102 | -24 |
| 預收款項增加（減少） | 6,439 | -113,889 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,926 | 3,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,846 | -124,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 394,440 | -19,523 |
| 調整項目合計 | 958,090 | 684,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,370,070 | 760,968 |
| 收取之利息 | 508 | 551 |
| 支付之利息 | -216,172 | -230,011 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49 | -36 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,154,357 | 531,472 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -135,628 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 31,236 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 132,625 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,476 | -3,583 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,418 | 38,618 |
| 存出保證金增加 | -1,084 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,070 |
| 處分投資性不動產 | 8 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -388 | -2,415 |
| 預付設備款增加 | 0 | -92 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,714 | 31,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -636,853 | -408,323 |
| 償還長期借款 | -219,524 | -139,549 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,550 |
| 存入保證金減少 | -3,510 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -859,887 | -545,322 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,465 | -2,621 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 278,719 | 15,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,461 | 270,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 564,180 | 285,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 564,180 | 285,461 |