Optimax — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 564,180 | 5.09 | 285,461 | 2.48 | 270,337 | 2.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 114,496 | 1.03 | 145,732 | 1.27 | 10,104 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 887 | 0.01 | 1,005 | 0.01 | 268 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,011,532 | 9.13 | 1,080,456 | 9.39 | 966,997 | 7.98 |
| 其他應收款淨額 | 8,124 | 0.07 | 25,821 | 0.22 | 76,800 | 0.63 |
| 當期所得稅資產 | 131 | 0.00 | 82 | 0.00 | 46 | 0.00 |
| 存貨 | 920,822 | 8.31 | 1,157,856 | 10.07 | 1,376,752 | 11.36 |
| 預付款項 | 36,799 | 0.33 | 61,043 | 0.53 | 24,653 | 0.20 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117,808 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 1,957 | 0.02 | 102,777 | 0.89 | 108,485 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 2,658,928 | 24.00 | 2,860,233 | 24.86 | 2,952,314 | 24.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,264,417 | 29.46 | 3,477,494 | 30.23 | 4,137,539 | 34.15 |
| 投資性不動產淨額 | 4,555,912 | 41.12 | 4,691,859 | 40.79 | 4,550,187 | 37.55 |
| 遞延所得稅資產 | 556,810 | 5.03 | 427,847 | 3.72 | 403,382 | 3.33 |
| 其他非流動資產 | 43,439 | 0.39 | 46,221 | 0.40 | 74,118 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 8,420,578 | 76.00 | 8,643,421 | 75.14 | 9,165,226 | 75.64 |
| 資產總額 | 11,079,506 | 100.00 | 11,503,654 | 100.00 | 12,117,540 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,073,571 | 9.69 | 1,759,888 | 15.30 | 2,168,601 | 17.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 應付票據 | 389 | 0.00 | 390 | 0.00 | 183 | 0.00 |
| 應付帳款 | 314,180 | 2.84 | 409,169 | 3.56 | 443,340 | 3.66 |
| 其他應付款 | 179,106 | 1.62 | 167,154 | 1.45 | 160,344 | 1.32 |
| 負債準備－流動 | 11,015 | 0.10 | 10,913 | 0.09 | 10,937 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 368,710 | 3.33 | 248,473 | 2.16 | 446,731 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 1,946,971 | 17.57 | 2,595,987 | 22.57 | 3,230,168 | 26.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,817,769 | 70.56 | 8,149,165 | 70.84 | 8,203,875 | 67.70 |
| 遞延所得稅負債 | 6,956 | 0.06 | 392 | 0.00 | 347 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 128,207 | 1.16 | 125,952 | 1.09 | 138,043 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 7,952,932 | 71.78 | 8,275,509 | 71.94 | 8,342,265 | 68.84 |
| 負債總額 | 9,899,903 | 89.35 | 10,871,496 | 94.50 | 11,572,433 | 95.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 29.36 | 3,253,324 | 28.28 | 3,253,324 | 26.85 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 29.36 | 3,253,324 | 28.28 | 3,253,324 | 26.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,076,038 | -18.74 | -2,612,824 | -22.71 | -2,708,265 | -22.35 |
| 保留盈餘合計 | -2,076,038 | -18.74 | -2,612,824 | -22.71 | -2,708,265 | -22.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,269 | 0.02 | -8,390 | -0.07 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,179,555 | 10.65 | 632,110 | 5.49 | 545,059 | 4.50 |
| 非控制權益 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,179,603 | 10.65 | 632,158 | 5.50 | 545,107 | 4.50 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |