Optimax — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,706 | 146,796 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,706 | 146,796 |
| 折舊費用 | 96,008 | 100,807 |
| 攤銷費用 | 808 | 1,499 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -100 | -122 |
| 利息費用 | 46,802 | 55,496 |
| 利息收入 | -36 | -49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 503 | -75 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -23,244 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,762 | -12,517 |
| 其他項目 | -1,384 | -844 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 125,839 | 120,951 |
| 應收票據（增加）減少 | -69 | 164 |
| 應收帳款（增加）減少 | 221,915 | -226,465 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,441 | 9,454 |
| 存貨（增加）減少 | -62,075 | 75,109 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,497 | 23,417 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,192 | -3,953 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 153,641 | -122,274 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -113 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,658 | -79,696 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,921 | -4,993 |
| 負債準備增加（減少） | 90 | 780 |
| 預收款項增加（減少） | -4,605 | -2,854 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,616 | 241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,710 | -86,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,931 | -208,909 |
| 調整項目合計 | 143,770 | -87,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,476 | 58,838 |
| 收取之利息 | 53 | 85 |
| 支付之利息 | -47,296 | -55,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | 24 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,257 | 3,446 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 8,724 | 42,453 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194 | -283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 1,722 |
| 存出保證金減少 | -10 | 6 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -148 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,367 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,543 | 40,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 297,416 | 40,891 |
| 償還長期借款 | -231,498 | -46,662 |
| 存入保證金增加 | 5,706 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,624 | -5,771 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,925 | -21,110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,499 | 16,948 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,180 | 285,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,679 | 302,409 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,679 | 302,409 |