Optimax — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 727,679 | 6.62 | 564,180 | 5.09 | 302,409 | 2.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 105,772 | 0.96 | 114,496 | 1.03 | 103,279 | 0.89 |
| 應收票據淨額 | 956 | 0.01 | 887 | 0.01 | 841 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 804,854 | 7.33 | 1,011,532 | 9.13 | 1,322,932 | 11.38 |
| 其他應收款淨額 | 11,547 | 0.11 | 8,124 | 0.07 | 16,238 | 0.14 |
| 當期所得稅資產 | 107 | 0.00 | 131 | 0.00 | 90 | 0.00 |
| 存貨 | 982,897 | 8.95 | 920,822 | 8.31 | 1,082,747 | 9.32 |
| 預付款項 | 38,292 | 0.35 | 36,799 | 0.33 | 37,639 | 0.32 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,149 | 0.03 | 1,957 | 0.02 | 106,730 | 0.92 |
| 流動資產合計 | 2,675,253 | 24.35 | 2,658,928 | 24.00 | 2,972,905 | 25.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,213,711 | 29.25 | 3,264,417 | 29.46 | 3,429,642 | 29.51 |
| 投資性不動產淨額 | 4,508,420 | 41.04 | 4,555,912 | 41.12 | 4,686,997 | 40.32 |
| 遞延所得稅資產 | 545,346 | 4.96 | 556,810 | 5.03 | 488,501 | 4.20 |
| 其他非流動資產 | 42,542 | 0.39 | 43,439 | 0.39 | 45,624 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 8,310,019 | 75.65 | 8,420,578 | 76.00 | 8,650,764 | 74.42 |
| 資產總額 | 10,985,272 | 100.00 | 11,079,506 | 100.00 | 11,623,669 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,348,721 | 12.28 | 1,073,571 | 9.69 | 1,788,128 | 15.38 |
| 應付票據 | 389 | 0.00 | 389 | 0.00 | 277 | 0.00 |
| 應付帳款 | 227,623 | 2.07 | 314,180 | 2.84 | 329,758 | 2.84 |
| 其他應付款 | 137,506 | 1.25 | 179,106 | 1.62 | 162,905 | 1.40 |
| 負債準備－流動 | 11,105 | 0.10 | 11,015 | 0.10 | 11,693 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 452,614 | 4.12 | 368,710 | 3.33 | 458,619 | 3.95 |
| 流動負債合計 | 2,177,958 | 19.83 | 1,946,971 | 17.57 | 2,751,380 | 23.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,494,146 | 68.22 | 7,817,769 | 70.56 | 7,889,744 | 67.88 |
| 遞延所得稅負債 | 5,536 | 0.05 | 6,956 | 0.06 | 3,438 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 132,309 | 1.20 | 128,207 | 1.16 | 134,468 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 7,631,991 | 69.47 | 7,952,932 | 71.78 | 8,027,650 | 69.06 |
| 負債總額 | 9,809,949 | 89.30 | 9,899,903 | 89.35 | 10,779,030 | 92.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 29.62 | 3,253,324 | 29.36 | 3,253,324 | 27.99 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 29.62 | 3,253,324 | 29.36 | 3,253,324 | 27.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,079,585 | -18.93 | -2,076,038 | -18.74 | -2,407,047 | -20.71 |
| 保留盈餘合計 | -2,079,585 | -18.93 | -2,076,038 | -18.74 | -2,407,047 | -20.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,536 | 0.01 | 2,269 | 0.02 | -1,686 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,175,275 | 10.70 | 1,179,555 | 10.65 | 844,591 | 7.27 |
| 非控制權益 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,175,323 | 10.70 | 1,179,603 | 10.65 | 844,639 | 7.27 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |