Optimax — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,294 | 300,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,294 | 300,110 |
| 折舊費用 | 190,026 | 200,908 |
| 攤銷費用 | 1,530 | 3,008 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35 | -1,417 |
| 利息費用 | 91,692 | 110,582 |
| 利息收入 | -287 | -261 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 912 | -132 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2 | -23,522 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -993 | -14,333 |
| 其他項目 | -2,744 | -2,166 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 280,169 | 272,667 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,762 | -209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,149 | -254,354 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,707 | 14,711 |
| 存貨（增加）減少 | -59,744 | 57,996 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,797 | 11,860 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,903 | 101,432 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -176,062 | -68,564 |
| 應付票據增加（減少） | -389 | -390 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,005 | -18,939 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,635 | -12,515 |
| 負債準備增加（減少） | 580 | 1,293 |
| 預收款項增加（減少） | -7,417 | -2,467 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,617 | -1,542 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,483 | -34,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,545 | -103,124 |
| 調整項目合計 | 32,624 | 169,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,918 | 469,653 |
| 收取之利息 | 288 | 281 |
| 支付之利息 | -92,958 | -111,534 |
| 退還（支付）之所得稅 | 55 | -27 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,697 | 358,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -36,425 | -82,204 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136 | -5,873 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 1,886 |
| 存出保證金增加 | 0 | -677 |
| 存出保證金減少 | 134 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -151 | -148 |
| 預付設備款增加 | 0 | -530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,440 | -87,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 234,176 | -314,469 |
| 償還長期借款 | -289,565 | -49,555 |
| 存入保證金增加 | 11,477 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,912 | -364,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,240 | -29,209 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,289 | -122,406 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,180 | 285,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 432,891 | 163,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 432,891 | 163,055 |