Optimax — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 432,891 | 3.96 | 564,180 | 5.09 | 163,055 | 1.42 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 150,921 | 1.38 | 114,496 | 1.03 | 227,936 | 1.98 |
| 應收票據淨額 | 5,649 | 0.05 | 887 | 0.01 | 1,214 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,063,214 | 9.73 | 1,011,532 | 9.13 | 1,342,895 | 11.66 |
| 其他應收款淨額 | 10,830 | 0.10 | 8,124 | 0.07 | 11,090 | 0.10 |
| 當期所得稅資產 | 76 | 0.00 | 131 | 0.00 | 109 | 0.00 |
| 存貨 | 980,566 | 8.97 | 920,822 | 8.31 | 1,099,860 | 9.55 |
| 預付款項 | 86,572 | 0.79 | 36,799 | 0.33 | 49,203 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 3,860 | 0.04 | 1,957 | 0.02 | 1,345 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,734,579 | 25.02 | 2,658,928 | 24.00 | 2,896,707 | 25.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,163,431 | 28.94 | 3,264,417 | 29.46 | 3,379,577 | 29.35 |
| 投資性不動產淨額 | 4,457,111 | 40.78 | 4,555,912 | 41.12 | 4,646,830 | 40.35 |
| 遞延所得稅資產 | 532,717 | 4.87 | 556,810 | 5.03 | 546,350 | 4.74 |
| 其他非流動資產 | 41,380 | 0.38 | 43,439 | 0.39 | 45,590 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 8,194,639 | 74.98 | 8,420,578 | 76.00 | 8,618,347 | 74.84 |
| 資產總額 | 10,929,218 | 100.00 | 11,079,506 | 100.00 | 11,515,054 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,280,968 | 11.72 | 1,073,571 | 9.69 | 1,415,813 | 12.30 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 389 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 288,650 | 2.64 | 314,180 | 2.84 | 392,221 | 3.41 |
| 其他應付款 | 143,241 | 1.31 | 179,106 | 1.62 | 153,698 | 1.33 |
| 負債準備－流動 | 11,595 | 0.11 | 11,015 | 0.10 | 12,206 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 953,254 | 8.72 | 368,710 | 3.33 | 969,058 | 8.42 |
| 流動負債合計 | 2,677,708 | 24.50 | 1,946,971 | 17.57 | 2,942,996 | 25.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,932,626 | 63.43 | 7,817,769 | 70.56 | 7,375,016 | 64.05 |
| 遞延所得稅負債 | 581 | 0.01 | 6,956 | 0.06 | 3,956 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 135,672 | 1.24 | 128,207 | 1.16 | 134,102 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 7,068,879 | 64.68 | 7,952,932 | 71.78 | 7,513,074 | 65.25 |
| 負債總額 | 9,746,587 | 89.18 | 9,899,903 | 89.35 | 10,456,070 | 90.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 29.77 | 3,253,324 | 29.36 | 3,253,324 | 28.25 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 29.77 | 3,253,324 | 29.36 | 3,253,324 | 28.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,070,114 | -18.94 | -2,076,038 | -18.74 | -2,195,772 | -19.07 |
| 保留盈餘合計 | -2,070,114 | -18.94 | -2,076,038 | -18.74 | -2,195,772 | -19.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -627 | -0.01 | 2,269 | 0.02 | 1,384 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,182,583 | 10.82 | 1,179,555 | 10.65 | 1,058,936 | 9.20 |
| 非控制權益 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,182,631 | 10.82 | 1,179,603 | 10.65 | 1,058,984 | 9.20 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |