Optimax — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,038 | 355,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,038 | 355,842 |
| 折舊費用 | 283,318 | 298,742 |
| 攤銷費用 | 2,209 | 4,489 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 657 | -1,034 |
| 利息費用 | 136,051 | 163,250 |
| 利息收入 | -328 | -296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 555 | -124 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 176 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29 | -23,683 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -60,743 | 8,118 |
| 其他項目 | -4,111 | -3,534 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 357,579 | 446,104 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,888 | 968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -395,305 | 9,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,780 | 16,829 |
| 存貨（增加）減少 | -193,794 | 161,040 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,431 | 36,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -927 | 101,715 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -658,125 | 326,613 |
| 應付票據增加（減少） | -99 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,402 | -184,419 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,513 | -25,535 |
| 負債準備增加（減少） | 847 | 394 |
| 預收款項增加（減少） | 12,150 | -1,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,411 | -1,609 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,376 | -212,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -630,749 | 114,253 |
| 調整項目合計 | -273,170 | 560,357 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,132 | 916,199 |
| 收取之利息 | 345 | 332 |
| 支付之利息 | -137,490 | -164,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7 | -32 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -190,270 | 751,609 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -13,966 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 76,485 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -464 | -7,614 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 680 | 2,315 |
| 存出保證金增加 | 0 | -593 |
| 存出保證金減少 | 875 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -930 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 8 |
| 其他非流動資產增加 | -151 | -148 |
| 預付設備款增加 | -1,157 | -936 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,113 | 69,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 298,973 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -517,836 |
| 償還長期借款 | -358,330 | -219,523 |
| 存入保證金增加 | 6,607 | 540 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,750 | -736,819 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,521 | -26,609 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -296,654 | 57,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,180 | 285,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,526 | 343,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,526 | 343,159 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |