Optimax — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由力特公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 267,526 | 2.39 | 564,180 | 5.09 | 343,159 | 3.11 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 128,462 | 1.15 | 114,496 | 1.03 | 69,247 | 0.63 |
| 應收票據淨額 | 4,775 | 0.04 | 887 | 0.01 | 37 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,430,110 | 12.77 | 1,011,532 | 9.13 | 1,064,186 | 9.65 |
| 其他應收款淨額 | 12,887 | 0.12 | 8,124 | 0.07 | 8,950 | 0.08 |
| 當期所得稅資產 | 124 | 0.00 | 131 | 0.00 | 114 | 0.00 |
| 存貨 | 1,114,616 | 9.95 | 920,822 | 8.31 | 996,816 | 9.04 |
| 預付款項 | 96,233 | 0.86 | 36,799 | 0.33 | 24,437 | 0.22 |
| 其他流動資產 | 2,884 | 0.03 | 1,957 | 0.02 | 1,062 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,057,617 | 27.30 | 2,658,928 | 24.00 | 2,508,008 | 22.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,119,839 | 27.85 | 3,264,417 | 29.46 | 3,327,358 | 30.19 |
| 投資性不動產淨額 | 4,420,317 | 39.46 | 4,555,912 | 41.12 | 4,596,441 | 41.70 |
| 遞延所得稅資產 | 562,470 | 5.02 | 556,810 | 5.03 | 546,500 | 4.96 |
| 其他非流動資產 | 41,716 | 0.37 | 43,439 | 0.39 | 44,149 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 8,144,342 | 72.70 | 8,420,578 | 76.00 | 8,514,448 | 77.25 |
| 資產總額 | 11,201,959 | 100.00 | 11,079,506 | 100.00 | 11,022,456 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,306,464 | 11.66 | 1,073,571 | 9.69 | 1,222,707 | 11.09 |
| 應付票據 | 290 | 0.00 | 389 | 0.00 | 389 | 0.00 |
| 應付帳款 | 350,343 | 3.13 | 314,180 | 2.84 | 224,313 | 2.04 |
| 其他應付款 | 152,861 | 1.36 | 179,106 | 1.62 | 139,549 | 1.27 |
| 負債準備－流動 | 11,862 | 0.11 | 11,015 | 0.10 | 11,307 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 1,133,030 | 10.11 | 368,710 | 3.33 | 1,126,632 | 10.22 |
| 流動負債合計 | 2,954,850 | 26.38 | 1,946,971 | 17.57 | 2,724,897 | 24.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,703,858 | 59.85 | 7,817,769 | 70.56 | 7,048,684 | 63.95 |
| 遞延所得稅負債 | 12,839 | 0.11 | 6,956 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 130,842 | 1.17 | 128,207 | 1.16 | 132,604 | 1.20 |
| 非流動負債合計 | 6,847,539 | 61.13 | 7,952,932 | 71.78 | 7,181,288 | 65.15 |
| 負債總額 | 9,802,389 | 87.51 | 9,899,903 | 89.35 | 9,906,185 | 89.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 29.04 | 3,253,324 | 29.36 | 3,253,324 | 29.52 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 29.04 | 3,253,324 | 29.36 | 3,253,324 | 29.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,855,327 | -16.56 | -2,076,038 | -18.74 | -2,136,368 | -19.38 |
| 保留盈餘合計 | -1,855,327 | -16.56 | -2,076,038 | -18.74 | -2,136,368 | -19.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,558 | 0.01 | 2,269 | 0.02 | -733 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 1,558 | 0.01 | 2,269 | 0.02 | -733 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,399,555 | 12.49 | 1,179,555 | 10.65 | 1,116,223 | 10.13 |
| 非控制權益 | 15 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,399,570 | 12.49 | 1,179,603 | 10.65 | 1,116,271 | 10.13 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |