Optimax — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,796 | 17,370 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,796 | 17,370 |
| 折舊費用 | 100,807 | 193,728 |
| 攤銷費用 | 1,499 | 1,284 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -122 | -690 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,240 |
| 利息費用 | 55,496 | 56,793 |
| 利息收入 | -49 | -32 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -75 | -1 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,244 | -4 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,517 | 239,824 |
| 其他項目 | -844 | -595 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 120,951 | 492,547 |
| 應收票據（增加）減少 | 164 | 208 |
| 應收帳款（增加）減少 | -226,465 | 19,919 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,454 | -41,822 |
| 存貨（增加）減少 | 75,109 | 31,501 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,417 | 3,463 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,953 | 3,528 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,274 | 16,797 |
| 應付票據增加（減少） | -113 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,696 | -39,425 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,993 | -11,286 |
| 負債準備增加（減少） | 780 | -711 |
| 預收款項增加（減少） | -2,854 | 4,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | 241 | 1,602 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,635 | -45,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,909 | -28,972 |
| 調整項目合計 | -87,958 | 463,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,838 | 480,945 |
| 收取之利息 | 85 | 48 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -55,469 | -57,422 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -5 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,446 | 423,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,405 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 462 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -29,994 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 42,453 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -283 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,722 | 18 |
| 存出保證金減少 | 6 | 11 |
| 其他非流動資產增加 | -148 | -239 |
| 預付設備款增加 | -3,367 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,383 | -32,147 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 41,875 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -366,287 |
| 償還長期借款 | -46,662 | -4,859 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,787 | -368,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,094 | -3,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,948 | 18,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,461 | 270,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,409 | 289,234 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,409 | 289,234 |