Optimax — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 302,409 | 2.60 | 285,461 | 2.48 | 289,234 | 2.43 | 270,337 | 2.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 103,279 | 0.89 | 145,732 | 1.27 | 40,098 | 0.34 | 10,104 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 841 | 0.01 | 1,005 | 0.01 | 60 | 0.00 | 268 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,322,932 | 11.38 | 1,080,456 | 9.39 | 935,765 | 7.87 | 966,997 | 7.98 |
| 其他應收款淨額 | 16,238 | 0.14 | 25,821 | 0.22 | 112,920 | 0.95 | 76,800 | 0.63 |
| 當期所得稅資產 | 90 | 0.00 | 82 | 0.00 | 51 | 0.00 | 46 | 0.00 |
| 存貨 | 1,082,747 | 9.32 | 1,157,856 | 10.07 | 1,343,175 | 11.29 | 1,376,752 | 11.36 |
| 預付款項 | 37,639 | 0.32 | 61,043 | 0.53 | 18,053 | 0.15 | 24,419 | 0.20 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114,812 | 0.97 | 117,808 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 106,730 | 0.92 | 102,777 | 0.89 | 105,191 | 0.88 | 108,719 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 2,972,905 | 25.58 | 2,860,233 | 24.86 | 2,959,431 | 24.88 | 2,952,314 | 24.36 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,429,642 | 29.51 | 3,477,494 | 30.23 | 4,005,527 | 33.67 | 4,137,539 | 34.15 |
| 投資性不動產淨額 | 4,686,997 | 40.32 | 4,691,859 | 40.79 | 4,478,048 | 37.64 | 4,550,187 | 37.55 |
| 遞延所得稅資產 | 488,501 | 4.20 | 427,847 | 3.72 | 383,280 | 3.22 | 403,382 | 3.33 |
| 其他非流動資產 | 45,624 | 0.39 | 46,221 | 0.40 | 70,431 | 0.59 | 74,118 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 8,650,764 | 74.42 | 8,643,421 | 75.14 | 8,937,286 | 75.12 | 9,165,226 | 75.64 |
| 資產總額 | 11,623,669 | 100.00 | 11,503,654 | 100.00 | 11,896,717 | 100.00 | 12,117,540 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,788,128 | 15.38 | 1,759,888 | 15.30 | 2,019,824 | 16.98 | 2,168,601 | 17.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 337 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 應付票據 | 277 | 0.00 | 390 | 0.00 | 183 | 0.00 | 183 | 0.00 |
| 應付帳款 | 329,758 | 2.84 | 409,169 | 3.56 | 395,507 | 3.32 | 443,340 | 3.66 |
| 其他應付款項－關係人 | 162,905 | 1.40 | 167,154 | 1.45 | 149,453 | 1.26 | 160,344 | 1.32 |
| 負債準備－流動 | 11,693 | 0.10 | 10,913 | 0.09 | 10,226 | 0.09 | 10,937 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 458,619 | 3.95 | 248,473 | 2.16 | 664,495 | 5.59 | 446,731 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 2,751,380 | 23.67 | 2,595,987 | 22.57 | 3,240,025 | 27.23 | 3,230,168 | 26.66 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 7,889,744 | 67.88 | 8,149,165 | 70.84 | 7,984,705 | 67.12 | 8,203,875 | 67.70 |
| 遞延所得稅負債 | 3,438 | 0.03 | 392 | 0.00 | 347 | 0.00 | 347 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 134,468 | 1.16 | 125,952 | 1.09 | 137,980 | 1.16 | 138,043 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 8,027,650 | 69.06 | 8,275,509 | 71.94 | 8,123,032 | 68.28 | 8,342,265 | 68.84 |
| 負債總額 | 10,779,030 | 92.73 | 10,871,496 | 94.50 | 11,363,057 | 95.51 | 11,572,433 | 95.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 27.99 | 3,253,324 | 28.28 | 3,253,324 | 27.35 | 3,253,324 | 26.85 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 27.99 | 3,253,324 | 28.28 | 3,253,324 | 27.35 | 3,253,324 | 26.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,407,047 | -20.71 | -2,612,824 | -22.71 | -2,712,479 | -22.80 | -2,708,265 | -22.35 |
| 保留盈餘合計 | -2,407,047 | -20.71 | -2,612,824 | -22.71 | -2,712,479 | -22.80 | -2,708,265 | -22.35 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,686 | -0.01 | -8,390 | -0.07 | -7,233 | -0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,686 | -0.01 | -8,390 | -0.07 | -7,233 | -0.06 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 844,591 | 7.27 | 632,110 | 5.49 | 533,612 | 4.49 | 545,059 | 4.50 |
| 非控制權益 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 844,639 | 7.27 | 632,158 | 5.50 | 533,660 | 4.49 | 545,107 | 4.50 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |