Optimax — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 300,110 | 82,871 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,110 | 82,871 |
| 折舊費用 | 200,908 | 307,179 |
| 攤銷費用 | 3,008 | 2,574 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,417 | -878 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,396 |
| 利息費用 | 110,582 | 114,272 |
| 利息收入 | -261 | -222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -132 | 5,801 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -18,691 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,522 | -108,657 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,333 | 167,612 |
| 其他項目 | -2,166 | -10,830 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 272,667 | 460,556 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 462 |
| 應收票據（增加）減少 | -209 | -466 |
| 應收帳款（增加）減少 | -254,354 | -23,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,711 | 15,781 |
| 存貨（增加）減少 | 57,996 | 97,343 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,860 | -263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,432 | 2,168 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,564 | 91,437 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,826 |
| 應付票據增加（減少） | -390 | -183 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,939 | -154,817 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,515 | -30,786 |
| 負債準備增加（減少） | 1,293 | -2,996 |
| 預收款項增加（減少） | -2,467 | -115,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,542 | 1,329 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,560 | -305,896 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,124 | -214,459 |
| 調整項目合計 | 169,543 | 246,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 469,653 | 328,968 |
| 收取之利息 | 281 | 204 |
| 支付之利息 | -111,534 | -115,780 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,373 | 213,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -82,204 | -89,993 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 133,896 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,873 | -1,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,886 | 34,420 |
| 存出保證金增加 | -677 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,981 |
| 其他非流動資產增加 | -148 | -2,065 |
| 預付設備款增加 | -530 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,546 | 76,994 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -314,469 | -289,260 |
| 償還長期借款 | -49,555 | -4,859 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364,024 | -291,569 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,209 | -2,297 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,406 | -3,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,461 | 270,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,055 | 266,853 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,055 | 266,853 |