Optimax — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 163,055 | 1.42 | 285,461 | 2.48 | 266,853 | 2.28 | 270,337 | 2.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 227,936 | 1.98 | 145,732 | 1.27 | 100,097 | 0.85 | 10,104 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 1,214 | 0.01 | 1,005 | 0.01 | 734 | 0.01 | 268 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,342,895 | 11.66 | 1,080,456 | 9.39 | 995,028 | 8.48 | 966,997 | 7.98 |
| 其他應收款淨額 | 11,090 | 0.10 | 25,821 | 0.22 | 61,910 | 0.53 | 76,800 | 0.63 |
| 當期所得稅資產 | 109 | 0.00 | 82 | 0.00 | 50 | 0.00 | 46 | 0.00 |
| 存貨 | 1,099,860 | 9.55 | 1,157,856 | 10.07 | 1,278,302 | 10.90 | 1,376,752 | 11.36 |
| 預付款項 | 49,203 | 0.43 | 61,043 | 0.53 | 23,173 | 0.20 | 24,419 | 0.20 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117,808 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 1,345 | 0.01 | 102,777 | 0.89 | 106,551 | 0.91 | 108,719 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 2,896,707 | 25.16 | 2,860,233 | 24.86 | 2,832,698 | 24.15 | 2,952,314 | 24.36 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,379,577 | 29.35 | 3,477,494 | 30.23 | 3,936,125 | 33.56 | 4,137,539 | 34.15 |
| 投資性不動產淨額 | 4,646,830 | 40.35 | 4,691,859 | 40.79 | 4,504,716 | 38.41 | 4,550,187 | 37.55 |
| 遞延所得稅資產 | 546,350 | 4.74 | 427,847 | 3.72 | 386,818 | 3.30 | 403,382 | 3.33 |
| 其他非流動資產 | 45,590 | 0.40 | 46,221 | 0.40 | 69,077 | 0.59 | 74,118 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 8,618,347 | 74.84 | 8,643,421 | 75.14 | 8,896,736 | 75.85 | 9,165,226 | 75.64 |
| 資產總額 | 11,515,054 | 100.00 | 11,503,654 | 100.00 | 11,729,434 | 100.00 | 12,117,540 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,415,813 | 12.30 | 1,759,888 | 15.30 | 2,041,038 | 17.40 | 2,168,601 | 17.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 390 | 0.00 | 0 | 0.00 | 183 | 0.00 |
| 應付帳款 | 392,221 | 3.41 | 409,169 | 3.56 | 290,077 | 2.47 | 443,340 | 3.66 |
| 其他應付款 | 153,698 | 1.33 | 167,154 | 1.45 | 128,779 | 1.10 | 160,344 | 1.32 |
| 負債準備－流動 | 12,206 | 0.11 | 10,913 | 0.09 | 7,941 | 0.07 | 10,937 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 969,058 | 8.42 | 248,473 | 2.16 | 1,057,862 | 9.02 | 446,731 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 2,942,996 | 25.56 | 2,595,987 | 22.57 | 3,525,697 | 30.06 | 3,230,168 | 26.66 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 7,375,016 | 64.05 | 8,149,165 | 70.84 | 7,471,649 | 63.70 | 8,203,875 | 67.70 |
| 遞延所得稅負債 | 3,956 | 0.03 | 392 | 0.00 | 347 | 0.00 | 347 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 134,102 | 1.16 | 125,952 | 1.09 | 127,831 | 1.09 | 138,043 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 7,513,074 | 65.25 | 8,275,509 | 71.94 | 7,599,827 | 64.79 | 8,342,265 | 68.84 |
| 負債總額 | 10,456,070 | 90.80 | 10,871,496 | 94.50 | 11,125,524 | 94.85 | 11,572,433 | 95.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 28.25 | 3,253,324 | 28.28 | 3,253,324 | 27.74 | 3,253,324 | 26.85 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 28.25 | 3,253,324 | 28.28 | 3,253,324 | 27.74 | 3,253,324 | 26.85 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,195,772 | -19.07 | -2,612,824 | -22.71 | -2,643,234 | -22.54 | -2,708,265 | -22.35 |
| 保留盈餘合計 | -2,195,772 | -19.07 | -2,612,824 | -22.71 | -2,643,234 | -22.54 | -2,708,265 | -22.35 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,384 | 0.01 | -8,390 | -0.07 | -6,228 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,384 | 0.01 | -8,390 | -0.07 | -6,228 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,058,936 | 9.20 | 632,110 | 5.49 | 603,862 | 5.15 | 545,059 | 4.50 |
| 非控制權益 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,058,984 | 9.20 | 632,158 | 5.50 | 603,910 | 5.15 | 545,107 | 4.50 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |