Optimax — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由力特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,842 | 67,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,842 | 67,198 |
| 折舊費用 | 298,742 | 450,484 |
| 攤銷費用 | 4,489 | 3,978 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,034 | -917 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,402 |
| 利息費用 | 163,250 | 171,988 |
| 利息收入 | -296 | -337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | 6,356 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 176 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -18,476 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,683 | -108,079 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,118 | 148,484 |
| 其他項目 | -3,534 | -11,323 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 446,104 | 644,560 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 462 |
| 應收票據（增加）減少 | 968 | -815 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,439 | -175,981 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,829 | 34,864 |
| 存貨（增加）減少 | 161,040 | 223,522 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,622 | -54,909 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,715 | 4,161 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 326,613 | 31,304 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,832 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 207 |
| 應付帳款增加（減少） | -184,419 | -121,167 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,535 | -10,295 |
| 負債準備增加（減少） | 394 | -4,955 |
| 預收款項增加（減少） | -1,190 | -111,963 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,609 | 4,320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -212,360 | -246,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,253 | -215,381 |
| 調整項目合計 | 560,357 | 429,179 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 916,199 | 496,377 |
| 收取之利息 | 332 | 300 |
| 支付之利息 | -164,890 | -173,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32 | -11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 751,609 | 323,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -61,493 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 76,485 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 132,536 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,614 | -2,241 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,315 | 35,623 |
| 存出保證金增加 | -593 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,971 |
| 處分投資性不動產 | 8 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -148 | -2,065 |
| 預付設備款增加 | -936 | -93 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,517 | 104,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -517,836 | -393,555 |
| 償還長期借款 | -219,523 | -69,620 |
| 存入保證金增加 | 540 | 2,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -736,819 | -460,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,609 | 1,588 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,698 | -31,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,461 | 270,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,159 | 238,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,159 | 230,791 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 7,872 |