Optimax — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 343,159 | 3.11 | 285,461 | 2.48 | 230,791 | 1.97 | 270,337 | 2.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 69,247 | 0.63 | 145,732 | 1.27 | 71,597 | 0.61 | 10,104 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 37 | 0.00 | 1,005 | 0.01 | 1,083 | 0.01 | 268 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,064,186 | 9.65 | 1,080,456 | 9.39 | 1,123,147 | 9.58 | 966,997 | 7.98 |
| 其他應收款淨額 | 8,950 | 0.08 | 25,821 | 0.22 | 41,843 | 0.36 | 76,800 | 0.63 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137,551 | 1.17 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅資產 | 114 | 0.00 | 82 | 0.00 | 57 | 0.00 | 46 | 0.00 |
| 存貨 | 996,816 | 9.04 | 1,157,856 | 10.07 | 1,150,591 | 9.81 | 1,376,752 | 11.36 |
| 預付款項 | 24,437 | 0.22 | 61,043 | 0.53 | 75,046 | 0.64 | 24,419 | 0.20 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 504,186 | 4.30 | 117,808 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 1,062 | 0.01 | 102,777 | 0.89 | 104,558 | 0.89 | 108,719 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 2,508,008 | 22.75 | 2,860,233 | 24.86 | 3,440,450 | 29.34 | 2,952,314 | 24.36 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,327,358 | 30.19 | 3,477,494 | 30.23 | 3,397,475 | 28.97 | 4,137,539 | 34.15 |
| 投資性不動產淨額 | 4,596,441 | 41.70 | 4,691,859 | 40.79 | 4,433,894 | 37.81 | 4,550,187 | 37.55 |
| 遞延所得稅資產 | 546,500 | 4.96 | 427,847 | 3.72 | 423,841 | 3.61 | 403,382 | 3.33 |
| 其他非流動資產 | 44,149 | 0.40 | 46,221 | 0.40 | 31,453 | 0.27 | 74,118 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 8,514,448 | 77.25 | 8,643,421 | 75.14 | 8,286,663 | 70.66 | 9,165,226 | 75.64 |
| 資產總額 | 11,022,456 | 100.00 | 11,503,654 | 100.00 | 11,727,113 | 100.00 | 12,117,540 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,222,707 | 11.09 | 1,759,888 | 15.30 | 1,893,383 | 16.15 | 2,168,601 | 17.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 應付票據 | 389 | 0.00 | 390 | 0.00 | 390 | 0.00 | 183 | 0.00 |
| 應付帳款 | 224,313 | 2.04 | 409,169 | 3.56 | 321,239 | 2.74 | 443,340 | 3.66 |
| 其他應付款 | 139,549 | 1.27 | 167,154 | 1.45 | 146,627 | 1.25 | 160,344 | 1.32 |
| 負債準備－流動 | 11,307 | 0.10 | 10,913 | 0.09 | 5,982 | 0.05 | 10,937 | 0.09 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 268,546 | 2.29 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,126,632 | 10.22 | 248,473 | 2.16 | 1,141,347 | 9.73 | 446,731 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 2,724,897 | 24.72 | 2,595,987 | 22.57 | 3,777,514 | 32.21 | 3,230,168 | 26.66 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 7,048,684 | 63.95 | 8,149,165 | 70.84 | 7,258,848 | 61.90 | 8,203,875 | 67.70 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 392 | 0.00 | 347 | 0.00 | 347 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 132,604 | 1.20 | 125,952 | 1.09 | 67,800 | 0.58 | 138,043 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 7,181,288 | 65.15 | 8,275,509 | 71.94 | 7,326,995 | 62.48 | 8,342,265 | 68.84 |
| 負債總額 | 9,906,185 | 89.87 | 10,871,496 | 94.50 | 11,104,509 | 94.69 | 11,572,433 | 95.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 29.52 | 3,253,324 | 28.28 | 3,253,324 | 27.74 | 3,253,324 | 26.85 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 29.52 | 3,253,324 | 28.28 | 3,253,324 | 27.74 | 3,253,324 | 26.85 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,136,368 | -19.38 | -2,612,824 | -22.71 | -2,622,336 | -22.36 | -2,708,265 | -22.35 |
| 保留盈餘合計 | -2,136,368 | -19.38 | -2,612,824 | -22.71 | -2,622,336 | -22.36 | -2,708,265 | -22.35 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -733 | -0.01 | -8,390 | -0.07 | -8,432 | -0.07 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -733 | -0.01 | -8,390 | -0.07 | -8,432 | -0.07 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,116,223 | 10.13 | 632,110 | 5.49 | 622,556 | 5.31 | 545,059 | 4.50 |
| 非控制權益 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,116,271 | 10.13 | 632,158 | 5.50 | 622,604 | 5.31 | 545,107 | 4.50 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |