Optimax — Annual Report 2022

Mar 30, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 61,331 | 1.39 | 70,170 | 1.46 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 15,917 | 0.36 | 54,803 | 1.14 |
| 應收帳款淨額 | 678,136 | 15.35 | 722,760 | 15.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,148 | 0.34 | 35,444 | 0.74 |
| 其他應收款淨額 | 24,512 | 0.55 | 36,177 | 0.75 |
| 存貨 | 959,703 | 21.72 | 1,164,761 | 24.22 |
| 預付款項 | 4,375 | 0.10 | 31,659 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 74,218 | 1.68 | 68,516 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 1,833,340 | 41.50 | 2,184,290 | 45.42 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,282 | 0.26 | 29,847 | 0.62 |
| 採用權益法之投資 | 956 | 0.02 | 9,531 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,575,187 | 35.65 | 2,128,815 | 44.27 |
| 使用權資產 | 15,979 | 0.36 | 4,428 | 0.09 |
| 投資性不動產淨額 | 798,428 | 18.07 | 267,004 | 5.55 |
| 遞延所得稅資產 | 156,540 | 3.54 | 137,040 | 2.85 |
| 其他非流動資產 | 26,261 | 0.59 | 47,951 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 2,584,633 | 58.50 | 2,624,616 | 54.58 |
| 資產總額 | 4,417,973 | 100.00 | 4,808,906 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 31,499 | 0.71 | 602,478 | 12.53 |
| 應付帳款 | 84,217 | 1.91 | 138,112 | 2.87 |
| 其他應付款 | 154,934 | 3.51 | 151,771 | 3.16 |
| 本期所得稅負債 | 16,911 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 14,434 | 0.33 | 15,436 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 3,362 | 0.08 | 3,235 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 1,622,389 | 36.72 | 27,515 | 0.57 |
| 流動負債合計 | 1,927,746 | 43.63 | 938,547 | 19.52 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,790,000 | 37.22 |
| 遞延所得稅負債 | 238 | 0.01 | 795 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 12,647 | 0.29 | 1,277 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 41,813 | 0.95 | 44,290 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 54,698 | 1.24 | 1,836,362 | 38.19 |
| 負債總額 | 1,982,444 | 44.87 | 2,774,909 | 57.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,700,000 | 38.48 | 1,700,000 | 35.35 |
| 股本合計 | 1,700,000 | 38.48 | 1,700,000 | 35.35 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 35,500 | 0.80 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 777,279 | 17.59 | 355,003 | 7.38 |
| 保留盈餘合計 | 812,779 | 18.40 | 355,003 | 7.38 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -35,651 | -0.81 | -21,006 | -0.44 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -0.94 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,435,529 | 55.13 | 2,033,997 | 42.30 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,435,529 | 55.13 | 2,033,997 | 42.30 |
| 負債及權益總計 | 4,417,973 | 100.00 | 4,808,906 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 0 | |